| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 376.00 | 55 339.00 | 37.00 | 55 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 913.00 | 67 913.00 | | 67 913.00 |
AN Terrains | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
AP Constructions | 455 644.00 | 422 174.00 | 33 470.00 | 455 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 177.00 | 154 217.00 | 31 960.00 | 186 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 460.00 | 212 986.00 | 31 474.00 | 244 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 113.00 | | 54 113.00 | 54 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 305.00 | 963 616.00 | 1 544 689.00 | 2 508 305.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 1 667 281.00 | 259 301.00 | 1 407 980.00 | 1 667 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 417.00 | | 128 417.00 | 128 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 300.00 | 22 976.00 | 949 324.00 | 972 300.00 |
BZ Autres créances | 846 892.00 | | 846 892.00 | 846 892.00 |
CF Disponibilités | 76 127.00 | | 76 127.00 | 76 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 279.00 | | 77 279.00 | 77 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 796.00 | 282 277.00 | 3 489 519.00 | 3 771 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 101.00 | 1 245 893.00 | 5 034 208.00 | 6 280 101.00 |
CU Autres participations | 1 393 634.00 | | 1 393 634.00 | 1 393 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 272 345.00 | 272 345.00 | | 272 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 583.00 | 53 413.00 | | 79 583.00 |
DK Provisions réglementées | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 943.00 | 2 618 773.00 | | 2 644 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 143.00 | 1 079 307.00 | | 807 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 293.00 | 200 293.00 | | 150 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 356.00 | 335 350.00 | | 336 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 351.00 | 846 409.00 | | 815 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 705.00 | 238 151.00 | | 266 705.00 |
EA Autres dettes | 13 418.00 | 20 118.00 | | 13 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 265.00 | 2 719 628.00 | | 2 389 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 208.00 | 5 338 400.00 | | 5 034 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 909.00 | 1 859 277.00 | | 1 727 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 591.00 | 534 402.00 | | 428 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 338 389.00 | 241 574.00 | 6 579 963.00 | 6 338 389.00 |
FG Production vendue services | 1 385 838.00 | | 1 385 838.00 | 1 385 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 724 227.00 | 241 574.00 | 7 965 801.00 | 7 724 227.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 044 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 022 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 537 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 573.00 | |
GE Autres charges | | | 10 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 923 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 475.00 | 7 586.00 | | 5 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 367.00 | 417.00 | | 2 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 842.00 | 8 003.00 | | 7 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 21 223.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 21 223.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 739.00 | -13 220.00 | | 7 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 170.00 | 12 678.00 | | 21 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 063 584.00 | 9 934 153.00 | | 8 063 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 984 001.00 | 9 880 740.00 | | 7 984 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 583.00 | 53 413.00 | | 79 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 294.00 | | 15 226.00 | 2 514 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 845.00 | 1 447 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 215.00 | 2 508 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 809.00 | 123 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 561.00 | 937 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 778.00 | | 3 320.00 | 124 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 924.00 | | 9 906.00 | 940 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 592.00 | | 2 000.00 | 1 448 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 824.00 | 43 162.00 | 18 370.00 | 938 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | 6 102.00 | 4 809.00 | 121 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 865.00 | 37 060.00 | 13 561.00 | 816 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 293.00 | 50 293.00 | 100 000.00 | 150 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 351.00 | 815 351.00 | | 815 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 113.00 | | 54 113.00 | 54 113.00 |
UX Autres créances clients | 972 300.00 | 972 300.00 | | 972 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 591.00 | 428 591.00 | | 428 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 552.00 | 153 552.00 | 225 000.00 | 378 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 115.00 | | | 165 115.00 |
VP Divers | 846 892.00 | 846 892.00 | | 846 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 705.00 | 266 705.00 | | 266 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 584.00 | 1 896 471.00 | 54 113.00 | 1 950 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 909.00 | 1 727 909.00 | 325 000.00 | 2 052 909.00 |