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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 099.00 | 68 288.00 | 2 811.00 | 71 099.00 |
AN Terrains | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
AP Constructions | 466 884.00 | 430 170.00 | 36 714.00 | 466 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 339.00 | 169 124.00 | 44 215.00 | 213 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 804.00 | 189 754.00 | 79 050.00 | 268 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 113.00 | | 54 113.00 | 54 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 236.00 | 1 123 952.00 | 1 450 283.00 | 2 574 236.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 1 747 575.00 | 230 540.00 | 1 517 035.00 | 1 747 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402 518.00 | | 402 518.00 | 402 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 968.00 | 68 682.00 | 305 286.00 | 373 968.00 |
BZ Autres créances | 1 091 863.00 | | 1 091 863.00 | 1 091 863.00 |
CF Disponibilités | 76 543.00 | | 76 543.00 | 76 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 155.00 | | 92 155.00 | 92 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 121.00 | 299 222.00 | 3 488 900.00 | 3 788 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 357.00 | 1 423 174.00 | 4 939 183.00 | 6 362 357.00 |
CU Autres participations | 1 393 634.00 | 160 254.00 | 1 233 380.00 | 1 393 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 272 345.00 | 272 345.00 | | 272 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 981.00 | 79 583.00 | | 144 981.00 |
DK Provisions réglementées | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 341.00 | 2 644 943.00 | | 2 710 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 964.00 | 807 143.00 | | 450 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 293.00 | 150 293.00 | | 100 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 141.00 | 336 356.00 | | 630 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 370.00 | 815 351.00 | | 771 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 816.00 | 266 705.00 | | 258 816.00 |
EA Autres dettes | 14 194.00 | 13 418.00 | | 14 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 842.00 | 2 389 265.00 | | 2 228 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 183.00 | 5 034 208.00 | | 4 939 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 401.00 | 1 727 909.00 | | 1 474 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 598 548.00 | | 9 598 548.00 | 9 598 548.00 |
FG Production vendue services | 1 330 237.00 | | 1 330 237.00 | 1 330 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 928 785.00 | | 10 928 785.00 | 10 928 785.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 047 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 277 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 974.00 | |
GE Autres charges | | | 9 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 640 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 238.00 | 5 475.00 | | 3 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 2 367.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 538.00 | 7 842.00 | | 3 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 328.00 | 103.00 | | 28 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 582.00 | 103.00 | | 188 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 044.00 | 7 739.00 | | -185 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 643.00 | 21 170.00 | | 57 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 060 974.00 | 8 063 584.00 | | 11 060 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 915 993.00 | 7 984 001.00 | | 10 915 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 981.00 | 79 583.00 | | 144 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 305.00 | | 116 218.00 | 2 508 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 287.00 | 2 574 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 287.00 | 1 000 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 289.00 | | 3 186.00 | 123 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 268.00 | | 113 032.00 | 937 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 747.00 | | | 1 447 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 616.00 | 50 369.00 | 50 287.00 | 963 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 252.00 | 412.00 | | 123 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 364.00 | 49 957.00 | 50 287.00 | 840 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 370.00 | 771 370.00 | | 771 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 816.00 | 258 816.00 | | 258 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 113.00 | | 54 113.00 | 54 113.00 |
UX Autres créances clients | 373 968.00 | 373 968.00 | | 373 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 666.00 | 159 666.00 | | 159 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 298.00 | 166 998.00 | 124 300.00 | 291 298.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 007.00 | | | 162 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 863.00 | 1 091 863.00 | | 1 091 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 099.00 | 1 557 986.00 | 54 113.00 | 1 612 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 701.00 | 1 474 401.00 | 124 300.00 | 1 598 701.00 |