| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 913.00 | 65 094.00 | 2 819.00 | 67 913.00 |
AN Terrains | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
AP Constructions | 455 644.00 | 414 385.00 | 41 259.00 | 455 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 902.00 | 149 263.00 | 41 638.00 | 190 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 391.00 | 202 231.00 | 41 161.00 | 243 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 294.00 | 938 824.00 | 1 575 469.00 | 2 514 294.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 2 205 050.00 | 126 291.00 | 2 078 759.00 | 2 205 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 037.00 | | 242 037.00 | 242 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 086.00 | 21 887.00 | 272 199.00 | 294 086.00 |
BZ Autres créances | 972 052.00 | | 972 052.00 | 972 052.00 |
CF Disponibilités | 95 330.00 | | 95 330.00 | 95 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 054.00 | | 93 054.00 | 93 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 109.00 | 148 178.00 | 3 762 931.00 | 3 911 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 403.00 | 1 087 003.00 | 5 338 400.00 | 6 425 403.00 |
CU Autres participations | 1 391 634.00 | | 1 391 634.00 | 1 391 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 272 345.00 | 271 729.00 | | 272 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 413.00 | 38 816.00 | | 53 413.00 |
DK Provisions réglementées | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 773.00 | 2 603 560.00 | | 2 618 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 307.00 | 1 324 395.00 | | 1 079 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 293.00 | 200 293.00 | | 200 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 350.00 | 33 661.00 | | 335 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 409.00 | 1 056 452.00 | | 846 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 151.00 | 225 965.00 | | 238 151.00 |
EA Autres dettes | 20 118.00 | 36 588.00 | | 20 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 628.00 | 2 877 355.00 | | 2 719 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 338 400.00 | 5 480 915.00 | | 5 338 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 277.00 | 2 103 579.00 | | 1 859 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 402.00 | 684 143.00 | | 534 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 503 446.00 | | 8 503 446.00 | 8 503 446.00 |
FG Production vendue services | 1 211 022.00 | | 1 211 022.00 | 1 211 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 714 468.00 | | 9 714 468.00 | 9 714 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 911 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 160 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 623.00 | |
GE Autres charges | | | 193 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 804 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 586.00 | 616.00 | | 7 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 003.00 | 616.00 | | 8 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 223.00 | 47 685.00 | | 21 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 223.00 | 47 685.00 | | 21 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 220.00 | -47 069.00 | | -13 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 678.00 | 1 306.00 | | 12 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 934 153.00 | 8 306 344.00 | | 9 934 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 880 740.00 | 8 267 528.00 | | 9 880 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 413.00 | 38 816.00 | | 53 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 679.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 873.00 | | | 2 516 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 514 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 778.00 | | | 124 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 348.00 | | | 941 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 747.00 | | | 1 450 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 335.00 | 44 132.00 | 30 642.00 | 925 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 484.00 | 8 475.00 | | 113 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 851.00 | 35 657.00 | 30 642.00 | 811 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 343.00 | 93 736.00 | 5 788.00 | 38 343.00 |
6T Sur comptes clients | 176 211.00 | 21 887.00 | 176 211.00 | 176 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 554.00 | 115 623.00 | 181 999.00 | 214 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 554.00 | 115 623.00 | 181 999.00 | 214 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 623.00 | 181 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 293.00 | 50 293.00 | 150 000.00 | 200 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 409.00 | 846 409.00 | | 846 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
UX Autres créances clients | 294 086.00 | | | 294 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 402.00 | 534 402.00 | | 534 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 905.00 | 169 905.00 | 375 000.00 | 544 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 030.00 | | | 95 030.00 |
VP Divers | 972 052.00 | | | 972 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 151.00 | 238 151.00 | | 238 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 054.00 | | | 93 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 150.00 | 1 359 192.00 | 56 958.00 | 1 416 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 277.00 | 1 859 277.00 | 525 000.00 | 2 384 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |