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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 287.00 | | 274 287.00 | 274 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 031.00 | 29 667.00 | 1 365.00 | 31 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 906.00 | 131 929.00 | 77 977.00 | 209 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 510.00 | 161 596.00 | 357 914.00 | 519 510.00 |
BT Marchandises | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CF Disponibilités | 101 611.00 | | 101 611.00 | 101 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 864.00 | | 115 864.00 | 115 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 374.00 | 161 596.00 | 473 779.00 | 635 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 38 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 41 534.00 | 258 161.00 | | 41 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 305.00 | 45 374.00 | | 77 305.00 |
DL TOTAL (I) | 422 650.00 | 345 345.00 | | 422 650.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 530.00 | 18 398.00 | | 12 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 635.00 | 81 451.00 | | 32 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 628.00 | 146 819.00 | | 45 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 779.00 | 497 664.00 | | 473 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 628.00 | 146 819.00 | | 45 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 619.00 | | 582.00 | 527 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 691.00 | 519 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 691.00 | 240 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 287.00 | | | 274 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 046.00 | | 582.00 | 249 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 805.00 | 33 481.00 | 8 691.00 | 136 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 805.00 | 33 481.00 | 8 691.00 | 136 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |