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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 287.00 | | 274 287.00 | 274 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 880.00 | 29 427.00 | 3 454.00 | 32 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 770.00 | 169 814.00 | 49 956.00 | 219 770.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 224.00 | 199 241.00 | 341 983.00 | 541 224.00 |
BT Marchandises | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BZ Autres créances | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CF Disponibilités | 78 804.00 | | 78 804.00 | 78 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 208.00 | | 89 208.00 | 89 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 432.00 | 199 241.00 | 431 191.00 | 630 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 811.00 | 3 811.00 | | 8 811.00 |
DG Autres réserves | 56 479.00 | 88 839.00 | | 56 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 096.00 | 2 640.00 | | 4 096.00 |
DL TOTAL (I) | 369 386.00 | 395 290.00 | | 369 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 813.00 | 12 023.00 | | 12 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 909.00 | 23 782.00 | | 24 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 082.00 | 42 566.00 | | 24 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 804.00 | 78 371.00 | | 61 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 191.00 | 473 661.00 | | 431 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 804.00 | 78 371.00 | | 61 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 359.00 | | 9 865.00 | 521 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 287.00 | | | 274 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 786.00 | | 9 865.00 | 242 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 726.00 | 20 515.00 | | 178 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 726.00 | 20 515.00 | | 178 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |