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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 287.00 | | 274 287.00 | 274 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 575.00 | 23 916.00 | 16 659.00 | 40 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 262.00 | 218 773.00 | 55 489.00 | 274 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 410.00 | 242 689.00 | 350 721.00 | 593 410.00 |
BT Marchandises | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CF Disponibilités | 83 317.00 | | 83 317.00 | 83 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 401.00 | | 94 401.00 | 94 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 811.00 | 242 689.00 | 445 122.00 | 687 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 544.00 | 9 016.00 | | 9 544.00 |
DG Autres réserves | 10 392.00 | 30 370.00 | | 10 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 970.00 | 10 549.00 | | 38 970.00 |
DL TOTAL (I) | 358 906.00 | 349 936.00 | | 358 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 591.00 | 27 912.00 | | 14 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 143.00 | 23 313.00 | | 22 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 678.00 | 13 799.00 | | 20 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 804.00 | 21 138.00 | | 28 804.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 216.00 | 86 353.00 | | 86 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 122.00 | 436 289.00 | | 445 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 088.00 | 71 761.00 | | 85 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 804.00 | | 7 271.00 | 591 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 665.00 | 593 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 665.00 | 314 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 287.00 | | | 274 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 231.00 | | 7 271.00 | 313 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 245.00 | 29 846.00 | 5 402.00 | 218 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 245.00 | 29 846.00 | 5 402.00 | 218 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 591.00 | 13 463.00 | 1 128.00 | 14 591.00 |
VI Groupe et associés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 216.00 | 85 088.00 | 1 128.00 | 86 216.00 |