| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 287.00 | | 274 287.00 | 274 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 516.00 | 24 948.00 | 12 567.00 | 37 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 262.00 | 228 630.00 | 45 632.00 | 274 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 350.00 | 253 578.00 | 336 772.00 | 590 350.00 |
BT Marchandises | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BZ Autres créances | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CF Disponibilités | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 144.00 | | 56 144.00 | 56 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 494.00 | 253 578.00 | 392 916.00 | 646 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 493.00 | 9 544.00 | | 11 493.00 |
DG Autres réserves | 17 413.00 | 10 392.00 | | 17 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 275.00 | 38 970.00 | | -8 275.00 |
DL TOTAL (I) | 320 631.00 | 358 906.00 | | 320 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128.00 | 14 591.00 | | 1 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 353.00 | 22 143.00 | | 22 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 634.00 | 20 678.00 | | 30 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 170.00 | 28 804.00 | | 18 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 285.00 | 86 216.00 | | 72 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 916.00 | 445 122.00 | | 392 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 285.00 | 85 088.00 | | 72 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 410.00 | | 800.00 | 593 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 859.00 | 590 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 859.00 | 311 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 287.00 | | | 274 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 837.00 | | 800.00 | 314 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 689.00 | 14 749.00 | 3 859.00 | 242 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 689.00 | 14 749.00 | 3 859.00 | 242 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VI Groupe et associés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |