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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 161 832.00 | 518 231.00 | 643 601.00 | 1 161 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 804.00 | 211 115.00 | 30 689.00 | 241 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 231.00 | 207 288.00 | 72 943.00 | 280 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 975.00 | 940 875.00 | 813 100.00 | 1 753 975.00 |
BT Marchandises | 374 533.00 | | 374 533.00 | 374 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BZ Autres créances | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 550.00 | | 252 550.00 | 252 550.00 |
CF Disponibilités | 57 998.00 | | 57 998.00 | 57 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 852.00 | | 756 852.00 | 756 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 827.00 | 940 875.00 | 1 569 952.00 | 2 510 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 685 663.00 | 682 031.00 | | 685 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 048.00 | 61 131.00 | | 53 048.00 |
DL TOTAL (I) | 958 711.00 | 963 163.00 | | 958 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 082.00 | 328 258.00 | | 225 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 734.00 | 16 184.00 | | 10 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 627.00 | 205 277.00 | | 224 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 914.00 | 112 626.00 | | 128 914.00 |
EA Autres dettes | 21 883.00 | 18 840.00 | | 21 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 241.00 | 681 185.00 | | 611 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 952.00 | 1 644 347.00 | | 1 569 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 403.00 | 456 103.00 | | 467 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 378 888.00 | | 4 378 888.00 | 4 378 888.00 |
FG Production vendue services | 132 216.00 | | 132 216.00 | 132 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 104.00 | | 4 511 104.00 | 4 511 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 713 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 101.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 381.00 | 5 326.00 | | 17 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 566.00 | 630.00 | | 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 009.00 | 1 922.00 | | 2 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | 4 422.00 | | 2 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 209.00 | 1 922.00 | | 3 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | 1 922.00 | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | 2 500.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 993.00 | 7 554.00 | | 7 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 397.00 | 4 184 328.00 | | 4 543 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 348.00 | 4 123 196.00 | | 4 490 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 048.00 | 61 131.00 | | 53 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 377.00 | | 56 298.00 | 1 703 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 1 753 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 1 698 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 269.00 | | 56 298.00 | 1 648 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 266.00 | 87 101.00 | 2 492.00 | 856 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 025.00 | 87 101.00 | 2 492.00 | 852 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 627.00 | 224 627.00 | | 224 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 082.00 | 81 244.00 | 143 838.00 | 225 082.00 |
VI Groupe et associés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
VP Divers | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
VW T.V.A. | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 241.00 | 467 403.00 | 143 838.00 | 611 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 854.00 | 17 046.00 | | 32 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 763.00 | 26 510.00 | | 23 763.00 |
ST Autres comptes | 170 295.00 | 176 704.00 | | 170 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 820.00 | 21 074.00 | | 20 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 228.00 | 1 171.00 | | 1 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 208.00 | 9 657.00 | | 10 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 062.00 | 26 703.00 | | 43 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 616.00 | 519 203.00 | | 593 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529 298.00 | 475 074.00 | | 529 298.00 |
ZE Dividendes | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 106.00 | 225 460.00 | | 216 106.00 |