| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 169 712.00 | 577 416.00 | 592 296.00 | 1 169 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 307.00 | 221 031.00 | 34 277.00 | 255 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 625.00 | 213 764.00 | 54 861.00 | 268 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 752.00 | 1 016 452.00 | 747 300.00 | 1 763 752.00 |
BT Marchandises | 382 799.00 | | 382 799.00 | 382 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BZ Autres créances | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 275.00 | | 142 275.00 | 142 275.00 |
CF Disponibilités | 193 005.00 | | 193 005.00 | 193 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 527.00 | | 787 527.00 | 787 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 280.00 | 1 016 452.00 | 1 534 827.00 | 2 551 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 686 961.00 | 685 663.00 | | 686 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 015.00 | 53 048.00 | | 25 015.00 |
DL TOTAL (I) | 931 975.00 | 958 711.00 | | 931 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 838.00 | 225 082.00 | | 143 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470.00 | 10 734.00 | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 373.00 | 224 627.00 | | 332 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 101.00 | 128 914.00 | | 100 101.00 |
EA Autres dettes | 21 070.00 | 21 883.00 | | 21 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 852.00 | 611 241.00 | | 602 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 827.00 | 1 569 952.00 | | 1 534 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 647.00 | 467 403.00 | | 524 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 975.00 | | 23 909.00 | 1 753 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 132.00 | 1 763 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 132.00 | 1 708 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 867.00 | | 23 909.00 | 1 698 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 875.00 | 83 479.00 | 7 902.00 | 940 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 634.00 | 83 479.00 | 7 902.00 | 936 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 373.00 | 332 373.00 | | 332 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 838.00 | 65 633.00 | 78 205.00 | 143 838.00 |
VI Groupe et associés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VP Divers | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 967.00 | 79 967.00 | | 79 967.00 |
VW T.V.A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 852.00 | 524 647.00 | 78 205.00 | 602 852.00 |