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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 865.00 | 265 588.00 | 17 277.00 | 282 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 817.00 | 278 575.00 | 77 242.00 | 355 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 406.00 | 548 404.00 | 135 002.00 | 683 406.00 |
BT Marchandises | 461 808.00 | | 461 808.00 | 461 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
BZ Autres créances | 85 065.00 | | 85 065.00 | 85 065.00 |
CF Disponibilités | 293 061.00 | | 293 061.00 | 293 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 460.00 | | 861 460.00 | 861 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 866.00 | 548 404.00 | 996 461.00 | 1 544 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
DG Autres réserves | 388 967.00 | 306 584.00 | | 388 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 782.00 | 82 384.00 | | 31 782.00 |
DL TOTAL (I) | 483 504.00 | 451 722.00 | | 483 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 398.00 | 384 933.00 | | 339 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 093.00 | 120 272.00 | | 139 093.00 |
EA Autres dettes | 33 379.00 | 13 725.00 | | 33 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 957.00 | 519 974.00 | | 512 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 461.00 | 971 697.00 | | 996 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 957.00 | 519 974.00 | | 512 957.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 388 967.00 | | | 388 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 547.00 | | 37 859.00 | 645 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 823.00 | | 37 859.00 | 600 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 145.00 | 21 259.00 | | 527 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 904.00 | 21 259.00 | | 522 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 398.00 | 339 398.00 | | 339 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 209.00 | 69 209.00 | | 69 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
UX Autres créances clients | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VB T. V. A. | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 591.00 | 106 591.00 | | 106 591.00 |
VW T.V.A. | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 957.00 | 512 957.00 | | 512 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 630.00 | 21 543.00 | | 23 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 832.00 | 25 879.00 | | 24 832.00 |
ST Autres comptes | 205 610.00 | 177 569.00 | | 205 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 915.00 | 98 600.00 | | 96 915.00 |
YT Sous‐traitance | 4 726.00 | 5 552.00 | | 4 726.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 142.00 | 922.00 | | 1 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 184.00 | 8 174.00 | | 8 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 814.00 | 29 717.00 | | 31 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 429.00 | 751 866.00 | | 814 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 750 220.00 | 697 583.00 | | 750 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 225.00 | 308 522.00 | | 333 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |