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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 456.00 | 259 259.00 | 21 197.00 | 280 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 367.00 | 263 645.00 | 56 723.00 | 320 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 547.00 | 527 145.00 | 118 402.00 | 645 547.00 |
BT Marchandises | 470 393.00 | | 470 393.00 | 470 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BZ Autres créances | 47 688.00 | | 47 688.00 | 47 688.00 |
CF Disponibilités | 322 686.00 | | 322 686.00 | 322 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 295.00 | | 853 295.00 | 853 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 842.00 | 527 145.00 | 971 697.00 | 1 498 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
DG Autres réserves | 306 584.00 | 239 640.00 | | 306 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 384.00 | 66 944.00 | | 82 384.00 |
DL TOTAL (I) | 451 722.00 | 369 339.00 | | 451 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 46 924.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 933.00 | 333 647.00 | | 384 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 272.00 | 180 738.00 | | 120 272.00 |
EA Autres dettes | 13 725.00 | 10 285.00 | | 13 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 974.00 | 571 593.00 | | 519 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 697.00 | 940 931.00 | | 971 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 974.00 | 571 593.00 | | 519 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 760.00 | | 31 788.00 | 613 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 035.00 | | 31 788.00 | 569 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 862.00 | 19 284.00 | | 507 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 620.00 | 19 284.00 | | 503 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 933.00 | 384 933.00 | | 384 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
UX Autres créances clients | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 974.00 | 519 974.00 | | 519 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 543.00 | 21 029.00 | | 21 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 879.00 | 26 393.00 | | 25 879.00 |
ST Autres comptes | 177 569.00 | 159 928.00 | | 177 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 600.00 | 97 949.00 | | 98 600.00 |
YT Sous‐traitance | 5 552.00 | 5 538.00 | | 5 552.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 922.00 | 792.00 | | 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 174.00 | 10 855.00 | | 8 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 717.00 | 31 884.00 | | 29 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 751 866.00 | 683 704.00 | | 751 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 697 583.00 | 644 651.00 | | 697 583.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 522.00 | 290 600.00 | | 308 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |