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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 374.00 | 16 677.00 | 35 697.00 | 52 374.00 |
AP Constructions | 130 768.00 | 32 909.00 | 97 860.00 | 130 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 083.00 | 29 734.00 | 6 349.00 | 36 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 488.00 | 60 158.00 | 2 330.00 | 62 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 713.00 | 139 477.00 | 142 236.00 | 281 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BT Marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 192.00 | 139 477.00 | 164 715.00 | 304 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 130.00 | 84 007.00 | | 65 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 827.00 | -18 877.00 | | -27 827.00 |
DL TOTAL (I) | 45 688.00 | 73 515.00 | | 45 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 643.00 | 100 643.00 | | 100 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 200.00 | 16 063.00 | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 5 184.00 | 4 282.00 | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 027.00 | 120 988.00 | | 119 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 715.00 | 194 503.00 | | 164 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 027.00 | 120 988.00 | | 119 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 166 991.00 | | 166 991.00 | 166 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 191.00 | | 167 191.00 | 167 191.00 |
FQ Autres produits | | | 3 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 225.00 | 7 240.00 | | 6 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 225.00 | 7 240.00 | | 6 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 225.00 | 7 240.00 | | 6 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 875.00 | 199 859.00 | | 176 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 701.00 | 218 737.00 | | 204 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 827.00 | -18 877.00 | | -27 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 152.00 | | 1 562.00 | 280 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 152.00 | | 1 562.00 | 280 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 057.00 | 13 421.00 | | 126 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 057.00 | 13 421.00 | | 126 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VI Groupe et associés | 100 643.00 | 100 643.00 | | 100 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 027.00 | 119 027.00 | | 119 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 1 408.00 | | 2 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 724.00 | 5 790.00 | | 6 724.00 |
ST Autres comptes | 26 684.00 | 29 219.00 | | 26 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 859.00 | 5 452.00 | | 3 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 605.00 | 1 408.00 | | 2 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 266.00 | 21 121.00 | | 18 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 228.00 | 9 843.00 | | 9 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 267.00 | 40 461.00 | | 37 267.00 |