| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 374.00 | 21 070.00 | 31 304.00 | 52 374.00 |
AP Constructions | 130 768.00 | 39 671.00 | 91 097.00 | 130 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 083.00 | 31 366.00 | 4 718.00 | 36 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 488.00 | 60 448.00 | 2 040.00 | 62 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 713.00 | 152 555.00 | 129 159.00 | 281 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BT Marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 054.00 | 152 555.00 | 145 500.00 | 298 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 37 215.00 | 65 130.00 | | 37 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 208.00 | -27 827.00 | | -22 208.00 |
DL TOTAL (I) | 23 392.00 | 45 688.00 | | 23 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 643.00 | 100 643.00 | | 100 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 080.00 | 13 200.00 | | 13 080.00 |
EA Autres dettes | 8 385.00 | 5 184.00 | | 8 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 108.00 | 119 027.00 | | 122 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 500.00 | 164 715.00 | | 145 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 108.00 | 119 027.00 | | 122 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 170 944.00 | | 170 944.00 | 170 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 111.00 | | 171 111.00 | 171 111.00 |
FQ Autres produits | | | 5 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 078.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 016.00 | 6 225.00 | | 5 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 016.00 | 6 225.00 | | 5 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 016.00 | 6 225.00 | | 5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 380.00 | 176 875.00 | | 181 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 588.00 | 204 701.00 | | 203 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 208.00 | -27 827.00 | | -22 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 714.00 | | | 281 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 714.00 | | | 281 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 478.00 | 13 078.00 | | 139 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 478.00 | 13 078.00 | | 139 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VI Groupe et associés | 100 643.00 | 100 643.00 | | 100 643.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 108.00 | 122 108.00 | | 122 108.00 |