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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 374.00 | 25 464.00 | 26 911.00 | 52 374.00 |
AP Constructions | 130 768.00 | 46 434.00 | 84 335.00 | 130 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 417.00 | 32 920.00 | 2 497.00 | 35 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 592.00 | 60 635.00 | 957.00 | 61 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 152.00 | 165 452.00 | 114 700.00 | 280 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BT Marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CF Disponibilités | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 216.00 | 165 452.00 | 124 764.00 | 290 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 007.00 | 37 215.00 | | 15 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 721.00 | -22 208.00 | | -35 721.00 |
DL TOTAL (I) | -12 329.00 | 23 392.00 | | -12 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 643.00 | 100 643.00 | | 100 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 363.00 | 13 080.00 | | 27 363.00 |
EA Autres dettes | 9 087.00 | 8 385.00 | | 9 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 093.00 | 122 108.00 | | 137 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 764.00 | 145 500.00 | | 124 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 093.00 | 122 108.00 | | 137 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
FG Production vendue services | 157 076.00 | | 157 076.00 | 157 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 809.00 | | 157 809.00 | 157 809.00 |
FQ Autres produits | | | 3 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 549.00 | 181 380.00 | | 161 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 270.00 | 203 588.00 | | 197 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 721.00 | -22 208.00 | | -35 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 713.00 | | | 281 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561.00 | 280 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561.00 | 280 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 713.00 | | | 281 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 555.00 | 52 749.00 | 39 851.00 | 152 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 555.00 | 52 749.00 | 39 851.00 | 152 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 100 643.00 | 100 643.00 | | 100 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 093.00 | 137 093.00 | | 137 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 212.00 | 2 509.00 | | 3 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 120.00 | 7 221.00 | | 6 120.00 |
ST Autres comptes | 20 825.00 | 23 022.00 | | 20 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 317.00 | 4 458.00 | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 212.00 | 2 509.00 | | 3 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 267.00 | 19 039.00 | | 17 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 483.00 | 8 105.00 | | 7 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 262.00 | 34 701.00 | | 28 262.00 |