| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 220.00 | 2 511.00 | 1 709.00 | 4 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 102.00 | 2 511.00 | 3 591.00 | 6 102.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 581.00 | 2 511.00 | 6 070.00 | 8 581.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -107 166.00 | -107 166.00 | | -107 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
DL TOTAL (I) | -62 204.00 | -104 966.00 | | -62 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 727.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 433.00 | 102 455.00 | | 67 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 1 155.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 1 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 274.00 | 105 513.00 | | 68 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070.00 | 547.00 | | 6 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 274.00 | 105 513.00 | | 68 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 727.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002.00 | | 3 100.00 | 3 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | | 3 100.00 | 2 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490.00 | 21.00 | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490.00 | 21.00 | | 2 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
ST Autres comptes | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482.00 | | | 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 781.00 | | | 7 781.00 |