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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 3 441.00 | 1 818.00 | 5 260.00 |
AH Fonds commercial | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 999.00 | 22 929.00 | 4 070.00 | 26 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 621.00 | 141 032.00 | 14 588.00 | 155 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 474.00 | 167 402.00 | 45 071.00 | 212 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 530.00 | | 101 530.00 | 101 530.00 |
BN En cours de production de biens | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 753 188.00 | 419 014.00 | 334 173.00 | 753 188.00 |
BZ Autres créances | 73 236.00 | | 73 236.00 | 73 236.00 |
CF Disponibilités | 84 419.00 | | 84 419.00 | 84 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 350.00 | 419 014.00 | 625 336.00 | 1 044 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 825.00 | 586 417.00 | 670 408.00 | 1 256 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 190.00 | 110 190.00 | | 110 190.00 |
DH Report à nouveau | -655 066.00 | -571 275.00 | | -655 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 805.00 | -83 791.00 | | 67 805.00 |
DL TOTAL (I) | -433 071.00 | -500 876.00 | | -433 071.00 |
DP Provisions pour risques | 6 850.00 | 1 800.00 | | 6 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 850.00 | 1 800.00 | | 6 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 469.00 | 36 934.00 | | 43 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 895.00 | 96 789.00 | | 123 895.00 |
EA Autres dettes | 929 090.00 | 815 522.00 | | 929 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 629.00 | 1 149 398.00 | | 1 096 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 408.00 | 650 322.00 | | 670 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 629.00 | 1 149 398.00 | | 1 096 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 289.00 | | 15 417.00 | 232 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 230.00 | 212 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 230.00 | 182 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 414.00 | | 1 310.00 | 20 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 144.00 | | 7 707.00 | 210 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | 6 400.00 | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 983.00 | 21 660.00 | 33 240.00 | 178 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 1 785.00 | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 326.00 | 19 875.00 | 33 240.00 | 177 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | 100 050.00 | 95 000.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 414 678.00 | 47 191.00 | 42 854.00 | 414 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 678.00 | 47 191.00 | 42 854.00 | 414 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 478.00 | 147 241.00 | 137 854.00 | 416 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 698.00 | 1 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 090.00 | 929 090.00 | | 929 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 250 297.00 | | | 250 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502 891.00 | | | 502 891.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 701.00 | 845 701.00 | | 845 701.00 |
VW T.V.A. | 58 844.00 | 58 844.00 | | 58 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 629.00 | 1 096 629.00 | | 1 096 629.00 |