| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AH Fonds commercial | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 491.00 | 25 123.00 | 4 367.00 | 29 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 979.00 | 138 750.00 | 9 229.00 | 147 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 521.00 | 169 330.00 | 38 191.00 | 207 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 570.00 | | 90 570.00 | 90 570.00 |
BN En cours de production de biens | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 926.00 | 269 160.00 | 275 765.00 | 544 926.00 |
BZ Autres créances | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
CF Disponibilités | 212 461.00 | | 212 461.00 | 212 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 517.00 | 269 160.00 | 690 357.00 | 959 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 039.00 | 438 490.00 | 728 548.00 | 1 167 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 190.00 | 110 190.00 | | 110 190.00 |
DH Report à nouveau | -353 104.00 | -587 261.00 | | -353 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 921.00 | 234 156.00 | | 61 921.00 |
DL TOTAL (I) | -136 993.00 | -198 914.00 | | -136 993.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 7 500.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 7 500.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 196.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 413.00 | 56 285.00 | | 42 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 748.00 | 161 323.00 | | 128 748.00 |
EA Autres dettes | 690 229.00 | 822 872.00 | | 690 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 542.00 | 1 040 677.00 | | 861 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 548.00 | 849 262.00 | | 728 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 542.00 | 1 040 677.00 | | 861 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 575.00 | | 2 505.00 | 221 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 558.00 | 207 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 21 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 958.00 | 177 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 924.00 | | 2 505.00 | 190 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 297.00 | 7 591.00 | 16 558.00 | 178 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 887.00 | 600.00 | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 127.00 | 6 705.00 | 15 958.00 | 173 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 4 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 178 177.00 | 92 417.00 | 1 434.00 | 178 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 177.00 | 92 417.00 | 1 434.00 | 178 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 677.00 | 96 417.00 | 8 934.00 | 185 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 230.00 | 690 230.00 | | 690 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 231 784.00 | 231 784.00 | | 231 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 142.00 | 313 142.00 | | 313 142.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VP Divers | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 085.00 | 646 085.00 | | 646 085.00 |
VW T.V.A. | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 542.00 | 861 542.00 | | 861 542.00 |