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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 056.00 | 5 169.00 | 886.00 | 6 056.00 |
AH Fonds commercial | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 986.00 | 22 048.00 | 4 937.00 | 26 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 937.00 | 151 078.00 | 12 859.00 | 163 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 574.00 | 178 296.00 | 43 277.00 | 221 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 221.00 | | 90 221.00 | 90 221.00 |
BN En cours de production de biens | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 482.00 | 178 177.00 | 448 305.00 | 626 482.00 |
BZ Autres créances | 110 188.00 | | 110 188.00 | 110 188.00 |
CF Disponibilités | 128 632.00 | | 128 632.00 | 128 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 162.00 | 178 177.00 | 805 984.00 | 984 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 737.00 | 356 474.00 | 849 262.00 | 1 205 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 190.00 | 110 190.00 | | 110 190.00 |
DH Report à nouveau | -587 261.00 | -655 066.00 | | -587 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 156.00 | 67 805.00 | | 234 156.00 |
DL TOTAL (I) | -198 914.00 | -433 071.00 | | -198 914.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 6 850.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 6 850.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 175.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 285.00 | 43 469.00 | | 56 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 323.00 | 123 895.00 | | 161 323.00 |
EA Autres dettes | 822 872.00 | 929 090.00 | | 822 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 677.00 | 1 096 629.00 | | 1 040 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 262.00 | 670 408.00 | | 849 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 677.00 | 1 096 629.00 | | 1 040 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 475.00 | | 12 484.00 | 212 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 384.00 | 221 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 384.00 | 190 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 724.00 | | 796.00 | 21 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 620.00 | | 11 687.00 | 182 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 403.00 | 14 221.00 | 3 326.00 | 167 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 441.00 | 1 729.00 | | 3 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 962.00 | 12 492.00 | 3 326.00 | 163 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 850.00 | 650.00 | | 6 850.00 |
6T Sur comptes clients | 419 014.00 | | 240 837.00 | 419 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 014.00 | | 240 837.00 | 419 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 864.00 | 650.00 | 240 837.00 | 425 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 240 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 873.00 | 822 873.00 | | 822 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 402 629.00 | | | 402 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 853.00 | | | 223 853.00 |
VB T. V. A. | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
VP Divers | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 718.00 | | | 74 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 308.00 | 749 308.00 | | 749 308.00 |
VW T.V.A. | 88 869.00 | 88 869.00 | | 88 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 678.00 | 1 040 678.00 | | 1 040 678.00 |