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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AH Fonds commercial | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 041.00 | 27 916.00 | 2 124.00 | 30 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 979.00 | 141 652.00 | 6 327.00 | 147 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 072.00 | 175 025.00 | 33 046.00 | 208 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 127.00 | | 89 127.00 | 89 127.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 044.00 | 242 927.00 | 275 116.00 | 518 044.00 |
BZ Autres créances | 68 608.00 | | 68 608.00 | 68 608.00 |
CF Disponibilités | 123 900.00 | | 123 900.00 | 123 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 192.00 | 242 927.00 | 580 264.00 | 823 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 264.00 | 417 953.00 | 613 310.00 | 1 031 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 190.00 | 110 190.00 | | 110 190.00 |
DH Report à nouveau | -291 183.00 | -353 104.00 | | -291 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 721.00 | 61 921.00 | | 192 721.00 |
DL TOTAL (I) | 55 728.00 | -136 993.00 | | 55 728.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 000.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 000.00 | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 150.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 043.00 | 42 413.00 | | 37 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 527.00 | 128 748.00 | | 107 527.00 |
EA Autres dettes | 408 363.00 | 690 229.00 | | 408 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 082.00 | 861 542.00 | | 553 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 310.00 | 728 548.00 | | 613 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 522.00 | | 550.00 | 207 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 471.00 | | 550.00 | 177 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 330.00 | 5 695.00 | | 169 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 874.00 | 5 695.00 | | 163 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 500.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 269 160.00 | 12 198.00 | 38 430.00 | 269 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 160.00 | 12 198.00 | 38 430.00 | 269 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 160.00 | 16 698.00 | 42 430.00 | 273 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 698.00 | 42 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 364.00 | 109 800.00 | 298 564.00 | 408 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 236 016.00 | 236 016.00 | | 236 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 029.00 | 282 029.00 | | 282 029.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 564.00 | 599 564.00 | | 599 564.00 |
VW T.V.A. | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 083.00 | 254 519.00 | 298 564.00 | 553 083.00 |