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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 202.00 | | 1 574 202.00 | 1 574 202.00 |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 308 736.00 | | 1 308 736.00 | 1 308 736.00 |
CF Disponibilités | 1 735 011.00 | | 1 735 011.00 | 1 735 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 043 781.00 | | 3 043 781.00 | 3 043 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 983.00 | | 4 617 983.00 | 4 617 983.00 |
CU Autres participations | 1 574 168.00 | | 1 574 168.00 | 1 574 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 376 710.00 | 826 476.00 | | 1 376 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 580.00 | 1 350 234.00 | | 1 336 580.00 |
DL TOTAL (I) | 4 583 290.00 | 4 046 710.00 | | 4 583 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 541.00 | 25 810.00 | | 34 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 693.00 | 25 963.00 | | 34 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 983.00 | 4 072 672.00 | | 4 617 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 451 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 656.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 549.00 | 1 462 253.00 | | 1 458 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 970.00 | 112 020.00 | | 121 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 580.00 | 1 350 234.00 | | 1 336 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 169.00 | | 33.00 | 1 574 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 169.00 | | 33.00 | 1 574 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 800.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |