| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400 205.00 | | 1 400 205.00 | 1 400 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 407.00 | | 2 974 407.00 | 2 974 407.00 |
BZ Autres créances | 81 035.00 | | 81 035.00 | 81 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 308 736.00 | | 1 308 736.00 | 1 308 736.00 |
CF Disponibilités | 527 435.00 | | 527 435.00 | 527 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 205.00 | | 1 917 205.00 | 1 917 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 843 932 000.00 | |
CU Autres participations | 1 574 168.00 | | 1 574 168.00 | 1 574 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 613 290.00 | 1 376 710.00 | | 1 613 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 873.00 | 1 336 580.00 | | 1 336 873.00 |
DL TOTAL (I) | 318 583 000.00 | 294 854 000.00 | | 318 583 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 042 000.00 | 2 668 000.00 | | 3 042 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 130.00 | 34 541.00 | | 52 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 447 000.00 | 47 463 000.00 | | 40 447 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 510 000.00 | 1 054 053 000.00 | | 1 162 510 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 19 805 000.00 | 10 519 000.00 | | 19 805 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 481 860 000.00 | 464 214 000.00 | | 481 860 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 413 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -616 000.00 | |
GE Autres charges | | | -29 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -29 696 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 451 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 453 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 289 000.00 | -4 661 000.00 | | -9 289 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 733.00 | 1 458 549.00 | | 1 453 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 860.00 | 121 970.00 | | 116 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 873.00 | 1 336 580.00 | | 1 336 873.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -150 000.00 | 114 000.00 | | -150 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -30 581 000.00 | -17 026 000.00 | | -30 581 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 202.00 | | 1 401 434.00 | 1 574 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 229.00 | 2 974 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229.00 | 2 974 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 202.00 | | 1 401 434.00 | 1 574 202.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 400 205.00 | | | 1 400 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 240.00 | 81 035.00 | 1 400 205.00 | 1 481 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |