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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 400 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 61.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 974 229.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 2 557 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 557 309.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 531 538.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 574 168.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 982 622.00 | 1 850 163.00 | | 1 982 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639 206.00 | 1 432 459.00 | | 1 639 206.00 |
DL TOTAL (I) | 5 491 828.00 | 5 152 622.00 | | 5 491 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 710.00 | 54 977.00 | | 39 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 710.00 | 55 129.00 | | 39 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 538.00 | 5 207 751.00 | | 5 531 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 717 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 5 936.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 5 936.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | 5 936.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 411.00 | 1 520 555.00 | | 1 747 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 205.00 | 88 096.00 | | 108 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 639 206.00 | 1 432 459.00 | | 1 639 206.00 |