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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 61.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 762 329.00 | |
BZ Autres créances | | | 46.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 919 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 919 640.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 681 969.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 1 762 268.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 321 828.00 | 1 982 622.00 | | 2 321 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 730.00 | 1 639 206.00 | | 1 446 730.00 |
DL TOTAL (I) | 5 638 559.00 | 5 491 828.00 | | 5 638 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 304.00 | 39 710.00 | | 41 304.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 410.00 | 39 710.00 | | 43 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 969.00 | 5 531 538.00 | | 5 681 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 472 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 490 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 152.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 152.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 152.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 093.00 | 1 747 411.00 | | 1 490 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 363.00 | 108 205.00 | | 43 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 730.00 | 1 639 206.00 | | 1 446 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |