| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | 503 082.00 | | 503 082.00 |
AN Terrains | 4 160 901.00 | 954 323.00 | 3 206 578.00 | 4 160 901.00 |
AP Constructions | 12 895 417.00 | 9 167 277.00 | 3 728 141.00 | 12 895 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 179 179.00 | 78 507 179.00 | 21 672 000.00 | 100 179 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 451.00 | 1 004 165.00 | 251 287.00 | 1 255 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 674 577.00 | | 4 674 577.00 | 4 674 577.00 |
BF Prêts | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 447 598.00 | 94 189 217.00 | 35 258 381.00 | 129 447 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 811 071.00 | | 19 811 071.00 | 19 811 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 640 397.00 | 761 955.00 | 34 878 442.00 | 35 640 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 417 483.00 | 861 656.00 | 41 555 827.00 | 42 417 483.00 |
BZ Autres créances | 2 493 190.00 | | 2 493 190.00 | 2 493 190.00 |
CF Disponibilités | 96 462.00 | | 96 462.00 | 96 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 458 603.00 | 1 623 611.00 | 98 834 992.00 | 100 458 603.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 465 614.00 | | 465 614.00 | 465 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 371 815.00 | 95 812 828.00 | 134 558 988.00 | 230 371 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 920 000.00 | 6 920 000.00 | | 6 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 692 000.00 | 692 000.00 | | 692 000.00 |
DG Autres réserves | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
DH Report à nouveau | 125 018.00 | 53 785.00 | | 125 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 222 526.00 | 1 801 233.00 | | 8 222 526.00 |
DK Provisions réglementées | 32 994 622.00 | 41 709 151.00 | | 32 994 622.00 |
DL TOTAL (I) | 48 984 301.00 | 51 206 304.00 | | 48 984 301.00 |
DP Provisions pour risques | 2 952 170.00 | 3 313 463.00 | | 2 952 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 010 986.00 | 1 973 666.00 | | 5 010 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 963 156.00 | 5 287 129.00 | | 7 963 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 459.00 | 1 576.00 | | 10 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 704 789.00 | 37 686 288.00 | | 46 704 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 452 508.00 | 39 192 408.00 | | 28 452 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822 171.00 | 772 825.00 | | 1 822 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 989 926.00 | 77 653 097.00 | | 76 989 926.00 |
ED (V) | 621 604.00 | 2 005 386.00 | | 621 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 558 988.00 | 136 151 916.00 | | 134 558 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 969 926.00 | 77 653 097.00 | | 76 969 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 459.00 | 1 576.00 | | 10 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 306 448 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 726 227.00 | |
FM Production stockée | | | -4 492 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 342 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -219 961 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 536 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -78 497 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 701 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | -89 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -4 635 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -761 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -3 037 320.00 | |
GE Autres charges | | | -33 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -301 182 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 159 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 512 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -70 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -164 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 475 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 660 133.00 | 4 582 873.00 | | 11 660 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 686 664.00 | 4 582 873.00 | | 11 686 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 250.00 | -16 295.00 | | -3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -114 101.00 | | | -114 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -2 945 604.00 | -1 099 182.00 | | -2 945 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 062 955.00 | 1 115 477.00 | | -3 062 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 623 709.00 | 3 467 396.00 | | 8 623 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 877 135.00 | -867 428.00 | | -3 877 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 580 427.00 | 406 545 083.00 | | 316 580 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 357 901.00 | 404 743 850.00 | | 308 357 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 222 526.00 | 1 801 233.00 | | 8 222 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 178 463.00 | | 5 780 502.00 | 127 178 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511 367.00 | 129 447 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 061.00 | 6 230 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 354 306.00 | 123 165 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 368 200.00 | | 1 019 645.00 | 5 368 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 760 200.00 | | 4 759 632.00 | 121 760 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 063.00 | | 1 225.00 | 50 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 141 791.00 | 4 635 904.00 | 91 559.00 | 89 141 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781 064.00 | 315 828.00 | 43 700.00 | 3 781 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 360 726.00 | 4 320 076.00 | 47 859.00 | 85 360 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 709 151.00 | 2 945 604.00 | 11 660 133.00 | 41 709 151.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 287 129.00 | 3 037 320.00 | 361 293.00 | 5 287 129.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 693 413.00 | 761 955.00 | 693 413.00 | 693 413.00 |
6T Sur comptes clients | 881 947.00 | | 20 291.00 | 881 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 881 947.00 | | 20 291.00 | 881 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 078 441.00 | 761 955.00 | 713 704.00 | 2 078 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 074 722.00 | 6 744 879.00 | 12 735 130.00 | 49 074 722.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 739 275.00 | 1 075 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 945 604.00 | 11 650 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 452 508.00 | 28 452 508.00 | | 28 452 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679 913.00 | 679 913.00 | | 679 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 289.00 | | | 51 289.00 |
UX Autres créances clients | 41 540 675.00 | | | 41 540 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876 807.00 | | | 876 807.00 |
VB T. V. A. | 2 491 918.00 | | | 2 491 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VI Groupe et associés | 46 704 789.00 | 46 704 789.00 | | 46 704 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800 804.00 | 800 804.00 | | 800 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 961 961.00 | 44 910 672.00 | 51 289.00 | 44 961 961.00 |
VW T.V.A. | 341 453.00 | 341 453.00 | | 341 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 989 926.00 | 76 989 926.00 | | 76 989 926.00 |