| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 081.00 | 503 081.00 | | 503 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 708 482.00 | 4 443 240.00 | 1 265 242.00 | 5 708 482.00 |
AN Terrains | 4 160 900.00 | 970 122.00 | 3 190 778.00 | 4 160 900.00 |
AP Constructions | 13 093 658.00 | 9 714 779.00 | 3 378 879.00 | 13 093 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 645 816.00 | 81 915 671.00 | 20 730 144.00 | 102 645 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 167.00 | 1 076 459.00 | 180 708.00 | 1 257 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 851 358.00 | | 5 851 358.00 | 5 851 358.00 |
BF Prêts | 51 288.00 | | 51 288.00 | 51 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 271 754.00 | 98 623 354.00 | 34 648 399.00 | 133 271 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 018 624.00 | | 22 018 624.00 | 22 018 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 905 994.00 | 213 284.00 | 33 692 710.00 | 33 905 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 862 259.00 | 928 696.00 | 51 933 562.00 | 52 862 259.00 |
BZ Autres créances | 1 287 991.00 | | 1 287 991.00 | 1 287 991.00 |
CF Disponibilités | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 118 876.00 | 1 141 980.00 | 108 976 895.00 | 110 118 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 420 343.00 | | 420 343.00 | 420 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 810 974.00 | 99 765 335.00 | 144 045 638.00 | 243 810 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 920 000.00 | 6 920 000.00 | | 6 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 692 000.00 | 692 000.00 | | 692 000.00 |
DG Autres réserves | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
DH Report à nouveau | 130 043.00 | 125 018.00 | | 130 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 989 976.00 | 8 222 526.00 | | 14 989 976.00 |
DK Provisions réglementées | 18 733 606.00 | 32 994 622.00 | | 18 733 606.00 |
DL TOTAL (I) | 41 495 761.00 | 48 984 301.00 | | 41 495 761.00 |
DP Provisions pour risques | 2 581 668.00 | 2 952 170.00 | | 2 581 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 175 819.00 | 5 010 986.00 | | 8 175 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 757 487.00 | 7 963 156.00 | | 10 757 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | 10 459.00 | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 746 983.00 | 46 704 789.00 | | 29 746 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 218 072.00 | 28 452 508.00 | | 58 218 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 556 474.00 | 1 822 171.00 | | 3 556 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 522 201.00 | 76 989 926.00 | | 91 522 201.00 |
ED (V) | 270 187.00 | 621 604.00 | | 270 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 045 638.00 | 134 558 988.00 | | 144 045 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 383 041 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 053 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 095 148.00 | |
FM Production stockée | | | -1 734 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 493 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 193 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 629 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 545 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 851 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 280 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 164 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 133 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 359 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 024 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 024 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 835 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 411 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 646.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 727.00 | 4 883.00 | | 1 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 457 366.00 | 11 660 133.00 | | 16 457 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 459 094.00 | 11 686 663.00 | | 16 459 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 773.00 | 3 250.00 | | 16 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213 124.00 | 3 062 955.00 | | 2 213 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 245 970.00 | 8 623 708.00 | | 14 245 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 667 146.00 | 3 877 135.00 | | 7 667 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 976 616.00 | 316 580 427.00 | | 402 976 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 986 640.00 | 308 357 901.00 | | 387 986 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 989 976.00 | 8 222 525.00 | | 14 989 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 447 598.00 | | 3 824 157.00 | 129 447 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 271 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 211 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 008 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 230 784.00 | | -19 220.00 | 6 230 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 165 525.00 | | 3 843 376.00 | 123 165 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 289.00 | | | 51 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 686 135.00 | 4 851 930.00 | 417 791.00 | 93 686 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 053 192.00 | 569 042.00 | 178 994.00 | 4 053 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 632 943.00 | 4 282 887.00 | 238 798.00 | 89 632 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 994 622.00 | 2 196 351.00 | 16 457 367.00 | 32 994 622.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 963 156.00 | 3 164 833.00 | 370 502.00 | 7 963 156.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 761 955.00 | 213 284.00 | 761 955.00 | 761 955.00 |
6T Sur comptes clients | 861 656.00 | 67 041.00 | | 861 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 126 693.00 | 280 325.00 | 761 955.00 | 2 126 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 084 471.00 | 5 641 509.00 | 17 589 824.00 | 43 084 471.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 445 158.00 | 1 132 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 196 351.00 | 16 457 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 218 073.00 | 58 218 073.00 | | 58 218 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 745 604.00 | 2 745 604.00 | | 2 745 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
UX Autres créances clients | 51 985 452.00 | | | 51 985 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876 807.00 | | | 876 807.00 |
VB T. V. A. | 23 931 250.00 | | | 23 931 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 29 746 983.00 | 29 746 983.00 | | 29 746 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 492.00 | 489 492.00 | | 489 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 155.00 | | | 685 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 529 953.00 | 77 529 953.00 | | 77 529 953.00 |
VW T.V.A. | 321 379.00 | 321 379.00 | | 321 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 522 201.00 | 91 522 201.00 | | 91 522 201.00 |