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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 081.00 | 503 081.00 | | 503 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 971 439.00 | 5 661 669.00 | 309 770.00 | 5 971 439.00 |
AN Terrains | 4 676 275.00 | 1 145 122.00 | 3 531 152.00 | 4 676 275.00 |
AP Constructions | 14 467 479.00 | 11 706 978.00 | 2 760 500.00 | 14 467 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 974 684.00 | 96 591 157.00 | 19 383 526.00 | 115 974 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 823.00 | 1 320 827.00 | 111 996.00 | 1 432 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 657 972.00 | | 17 657 972.00 | 17 657 972.00 |
BF Prêts | 213 650.00 | | 213 650.00 | 213 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 897 406.00 | 116 928 838.00 | 43 968 568.00 | 160 897 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 724 987.00 | | 18 724 987.00 | 18 724 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 007 812.00 | 586 916.00 | 50 420 896.00 | 51 007 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455 466.00 | | 455 466.00 | 455 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 176 161.00 | 988 009.00 | 50 188 151.00 | 51 176 161.00 |
BZ Autres créances | 3 879 678.00 | | 3 879 678.00 | 3 879 678.00 |
CF Disponibilités | 10 301 784.00 | | 10 301 784.00 | 10 301 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903 767.00 | | 903 767.00 | 903 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 449 658.00 | 1 574 925.00 | 134 874 732.00 | 136 449 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 277 529.00 | | 277 529.00 | 277 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 624 594.00 | 118 503 763.00 | 179 120 830.00 | 297 624 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 920 000.00 | 6 920 000.00 | | 6 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 692 000.00 | 692 000.00 | | 692 000.00 |
DG Autres réserves | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
DH Report à nouveau | -658 224.00 | -88 043.00 | | -658 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 671.00 | -570 180.00 | | 1 591 671.00 |
DK Provisions réglementées | 13 949 826.00 | 9 646 582.00 | | 13 949 826.00 |
DL TOTAL (I) | 22 525 408.00 | 16 630 492.00 | | 22 525 408.00 |
DP Provisions pour risques | 2 168 983.00 | 3 474 761.00 | | 2 168 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 290 450.00 | 14 188 202.00 | | 12 290 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 459 433.00 | 17 662 963.00 | | 14 459 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183 368.00 | 1 831.00 | | 2 183 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 926 177.00 | 52 498 715.00 | | 86 926 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 932 854.00 | 33 923 947.00 | | 51 932 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 998.00 | 301 731.00 | | 806 998.00 |
EA Autres dettes | 36 280.00 | 460.00 | | 36 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 885 677.00 | 86 726 686.00 | | 141 885 677.00 |
ED (V) | 250 310.00 | 151 975.00 | | 250 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 120 830.00 | 121 172 118.00 | | 179 120 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 413 591 977.00 | |
FD Production vendue biens | | | 329 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 921 591.00 | |
FM Production stockée | | | 18 488 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 321 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 397 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 465 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 942 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 656 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 693 896.00 | |
GE Autres charges | | | 899 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 998 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 398 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 389 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 597 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 044 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 723 056.00 | 11 052 546.00 | | 1 723 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723 056.00 | 11 052 546.00 | | 1 723 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 026 300.00 | 565 095.00 | | 6 026 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 026 300.00 | 565 845.00 | | 6 026 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 303 244.00 | 10 486 700.00 | | -4 303 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 849.00 | -360 633.00 | | 149 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 509 639.00 | 291 452 652.00 | | 443 509 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 917 968.00 | 292 022 832.00 | | 441 917 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 671.00 | -570 180.00 | | 1 591 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 662 963.00 | 3 693 896.00 | 6 897 426.00 | 17 662 963.00 |