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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 081.00 | 503 081.00 | | 503 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 977 609.00 | 5 785 225.00 | 192 383.00 | 5 977 609.00 |
AN Terrains | 4 676 275.00 | 1 199 383.00 | 3 476 891.00 | 4 676 275.00 |
AP Constructions | 17 217 050.00 | 12 316 972.00 | 4 900 078.00 | 17 217 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 020 115.00 | 100 451 327.00 | 24 568 787.00 | 125 020 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 910.00 | 1 353 771.00 | 104 138.00 | 1 457 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 697 134.00 | | 13 697 134.00 | 13 697 134.00 |
BF Prêts | 131 738.00 | | 131 738.00 | 131 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 680 915.00 | 121 609 762.00 | 47 071 152.00 | 168 680 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 839 186.00 | | 25 839 186.00 | 25 839 186.00 |
BN En cours de production de biens | 72 506 873.00 | 410 059.00 | 72 096 814.00 | 72 506 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 316 317.00 | 1 004 699.00 | 40 311 618.00 | 41 316 317.00 |
BZ Autres créances | 3 735 473.00 | | 3 735 473.00 | 3 735 473.00 |
CF Disponibilités | 9 806 575.00 | | 9 806 575.00 | 9 806 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 212 121.00 | 1 414 758.00 | 151 797 362.00 | 153 212 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 784 395.00 | | 784 395.00 | 784 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 677 431.00 | 123 024 520.00 | 199 652 911.00 | 322 677 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 920 000.00 | 6 920 000.00 | | 6 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 692 000.00 | 692 000.00 | | 692 000.00 |
DG Autres réserves | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
DH Report à nouveau | 933 446.00 | -658 224.00 | | 933 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 658 523.00 | 1 591 671.00 | | 9 658 523.00 |
DK Provisions réglementées | 13 339 439.00 | 13 949 826.00 | | 13 339 439.00 |
DL TOTAL (I) | 31 573 544.00 | 22 525 408.00 | | 31 573 544.00 |
DP Provisions pour risques | 416 223.00 | 2 168 983.00 | | 416 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 774 999.00 | 12 290 450.00 | | 1 774 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 191 222.00 | 14 459 433.00 | | 2 191 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 183 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 938 441.00 | 86 926 177.00 | | 89 938 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 930 124.00 | 51 932 854.00 | | 74 930 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 764.00 | 806 998.00 | | 593 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 333.00 | 36 280.00 | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 467 663.00 | 141 885 677.00 | | 165 467 663.00 |
ED (V) | 420 480.00 | 250 310.00 | | 420 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 652 911.00 | 179 120 830.00 | | 199 652 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 504 335 114.00 | |
FD Production vendue biens | | | 729 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 064 728.00 | |
FM Production stockée | | | 7 987 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 095 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 320 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 468 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 885 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 884 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 635 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 680 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 236 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 430 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 515 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 953 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 527 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 644 176.00 | 1 723 056.00 | | 1 644 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644 176.00 | 1 723 056.00 | | 1 644 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 033 789.00 | 6 026 300.00 | | 1 033 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 837.00 | 6 026 300.00 | | 1 033 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610 339.00 | -4 303 244.00 | | 610 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479 663.00 | 149 849.00 | | 2 479 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 513 586.00 | 443 509 639.00 | | 536 513 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 855 062.00 | 441 917 968.00 | | 526 855 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 658 523.00 | 1 591 671.00 | | 9 658 523.00 |