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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 063.00 | 42 193.00 | 5 870.00 | 48 063.00 |
040 Immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 933.00 | 43 178.00 | 40 754.00 | 83 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
060 Stock marchandises | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
072 Créances – Autres | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
084 Disponibilités | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
110 Total général Actif | 135 966.00 | 43 178.00 | 92 788.00 | 135 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 289.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 467.00 | 10 356.00 | | 10 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 277.00 | 136 058.00 | | 141 277.00 |
230 Autres produits | 1 127.00 | 371.00 | | 1 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 872.00 | 146 786.00 | | 152 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 199.00 | 6 645.00 | | 6 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 146.00 | -427.00 | | -1 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 235.00 | 10 793.00 | | 18 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 259.00 | 300.00 | | -1 259.00 |
242 Autres charges externes. | 22 818.00 | 24 711.00 | | 22 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | 1 854.00 | | 1 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 382.00 | 79 514.00 | | 82 382.00 |
252 Charges sociales | 20 515.00 | 19 862.00 | | 20 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 587.00 | 1 622.00 | | 1 587.00 |
262 Autres charges | 294.00 | 202.00 | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 584.00 | 145 077.00 | | 151 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 288.00 | 1 709.00 | | 1 288.00 |
280 Produits financiers | 1 237.00 | 1 155.00 | | 1 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 524.00 | 2 812.00 | | 2 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 837.00 | | | 83 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96.00 | | | 96.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |