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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 186.00 | 46 577.00 | 3 610.00 | 50 186.00 |
040 Immobilisations financières | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 173.00 | 47 562.00 | 38 611.00 | 86 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
060 Stock marchandises | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
072 Créances – Autres | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
084 Disponibilités | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
110 Total général Actif | 136 463.00 | 47 562.00 | 88 901.00 | 136 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 613.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 123.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 093.00 | 8 734.00 | | 9 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 224.00 | 134 003.00 | | 134 224.00 |
230 Autres produits | 1 449.00 | 1 475.00 | | 1 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 765.00 | 144 211.00 | | 144 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 990.00 | 6 125.00 | | 5 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | -449.00 | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 488.00 | 14 987.00 | | 16 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 600.00 | -134.00 | | -1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 19 940.00 | 20 016.00 | | 19 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 1 958.00 | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 231.00 | 79 822.00 | | 88 231.00 |
252 Charges sociales | 19 864.00 | 18 226.00 | | 19 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 210.00 | 1 587.00 | | 1 210.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 217.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 362.00 | 142 355.00 | | 151 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 597.00 | 1 857.00 | | -6 597.00 |
280 Produits financiers | 666.00 | 833.00 | | 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 929.00 | 2 690.00 | | -5 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |