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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 686.00 | 48 474.00 | 8 213.00 | 56 686.00 |
040 Immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 874.00 | 49 459.00 | 43 415.00 | 92 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
060 Stock marchandises | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
072 Créances – Autres | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
084 Disponibilités | 61 569.00 | | 61 569.00 | 61 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 007.00 | | 76 007.00 | 76 007.00 |
110 Total général Actif | 168 881.00 | 49 459.00 | 119 423.00 | 168 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 728.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 701.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 560.00 | 9 093.00 | | 7 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 040.00 | 134 224.00 | | 112 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
230 Autres produits | 14 956.00 | 1 449.00 | | 14 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 737.00 | 144 765.00 | | 149 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 292.00 | 5 990.00 | | 4 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 460.00 | -400.00 | | 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 260.00 | 16 488.00 | | 11 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 840.00 | -1 600.00 | | 1 840.00 |
242 Autres charges externes. | 20 541.00 | 19 940.00 | | 20 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 031.00 | | | -5 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | 1 436.00 | | 1 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 757.00 | 88 231.00 | | 81 757.00 |
252 Charges sociales | 15 117.00 | 19 864.00 | | 15 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 897.00 | 1 210.00 | | 1 897.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 202.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 218.00 | 151 362.00 | | 139 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 519.00 | -6 597.00 | | 10 519.00 |
280 Produits financiers | 956.00 | 666.00 | | 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 287.00 | 18.00 | | 287.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 714.00 | -5 929.00 | | 11 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 575.00 | | | 6 575.00 |