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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 063.00 | 45 367.00 | 2 697.00 | 48 063.00 |
040 Immobilisations financières | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 050.00 | 46 352.00 | 37 698.00 | 84 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
060 Stock marchandises | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
072 Créances – Autres | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
084 Disponibilités | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
110 Total général Actif | 142 613.00 | 46 352.00 | 96 261.00 | 142 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 781.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 734.00 | 9 250.00 | | 8 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 003.00 | 137 760.00 | | 134 003.00 |
230 Autres produits | 1 475.00 | 635.00 | | 1 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 211.00 | 147 645.00 | | 144 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 125.00 | 6 682.00 | | 6 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -449.00 | 1 915.00 | | -449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 987.00 | 9 442.00 | | 14 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -134.00 | -1 047.00 | | -134.00 |
242 Autres charges externes. | 20 016.00 | 20 638.00 | | 20 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | 1 911.00 | | 1 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 822.00 | 83 603.00 | | 79 822.00 |
252 Charges sociales | 18 226.00 | 20 094.00 | | 18 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 198.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 355.00 | 145 023.00 | | 142 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 857.00 | 2 622.00 | | 1 857.00 |
280 Produits financiers | 833.00 | 1 151.00 | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 690.00 | 3 774.00 | | 2 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 992.00 | | | 83 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58.00 | | | 58.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |