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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 568.00 | 169 798.00 | 14 769.00 | 184 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 311.00 | 97 626.00 | 6 684.00 | 104 311.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 622.00 | 289 770.00 | 189 851.00 | 479 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 905.00 | | 194 905.00 | 194 905.00 |
BN En cours de production de biens | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BT Marchandises | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 418.00 | 664.00 | 301 754.00 | 302 418.00 |
BZ Autres créances | 60 287.00 | | 60 287.00 | 60 287.00 |
CF Disponibilités | 150 904.00 | | 150 904.00 | 150 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 097.00 | 664.00 | 765 433.00 | 766 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 720.00 | 290 434.00 | 955 285.00 | 1 245 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 467 280.00 | 509 663.00 | | 467 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 319.00 | 157 616.00 | | 80 319.00 |
DL TOTAL (I) | 724 700.00 | 844 380.00 | | 724 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 884.00 | 146 052.00 | | 164 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 043.00 | 62 046.00 | | 65 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 585.00 | 209 807.00 | | 230 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 285.00 | 1 054 188.00 | | 955 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 165.00 | | 181 165.00 | 181 165.00 |
FD Production vendue biens | 680 591.00 | | 680 591.00 | 680 591.00 |
FG Production vendue services | 671 944.00 | | 671 944.00 | 671 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 701.00 | | 1 533 701.00 | 1 533 701.00 |
FM Production stockée | | | 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 032.00 | 238.00 | | 4 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553.00 | 2 879.00 | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 585.00 | 3 118.00 | | 4 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | 2 879.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | 2 879.00 | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 202.00 | 238.00 | | 1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 940.00 | 58 660.00 | | 19 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 640.00 | 2 252 236.00 | | 1 540 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 320.00 | 2 094 619.00 | | 1 460 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 319.00 | 157 616.00 | | 80 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 572.00 | | 6 603.00 | 473 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553.00 | | 479 622.00 | 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | | 288 879.00 | 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 416.00 | | | 182 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 841.00 | | 6 591.00 | 282 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 314.00 | | 12.00 | 8 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 482.00 | 12 288.00 | | 277 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 583.00 | 761.00 | | 21 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 898.00 | 11 526.00 | | 255 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 664.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 884.00 | 164 884.00 | | 164 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 701.00 | 35 702.00 | | 35 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 301 621.00 | | | 301 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797.00 | | | 797.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 827.00 | | | 56 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 480.00 | 365 143.00 | 7 337.00 | 372 480.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 585.00 | 230 585.00 | | 230 585.00 |