| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 568.00 | 174 909.00 | 9 659.00 | 184 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 161.00 | 101 738.00 | 4 422.00 | 106 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 490.00 | 298 992.00 | 182 497.00 | 481 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 605.00 | | 177 605.00 | 177 605.00 |
BN En cours de production de biens | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
BT Marchandises | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 868.00 | 664.00 | 259 204.00 | 259 868.00 |
BZ Autres créances | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
CF Disponibilités | 235 644.00 | | 235 644.00 | 235 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 645.00 | 664.00 | 815 981.00 | 816 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 136.00 | 299 657.00 | 998 479.00 | 1 298 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 447 600.00 | 467 280.00 | | 447 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 949.00 | 80 319.00 | | 144 949.00 |
DL TOTAL (I) | 769 649.00 | 724 700.00 | | 769 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 382.00 | 164 884.00 | | 155 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 790.00 | 65 043.00 | | 72 790.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 829.00 | 230 585.00 | | 228 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 479.00 | 955 285.00 | | 998 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 504 660.00 | |
FG Production vendue services | | | 918 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 626 673.00 | |
FM Production stockée | | | 39 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 4 032.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 4 585.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 829.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | 1 202.00 | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 574.00 | 19 940.00 | | 49 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 293.00 | 1 540 640.00 | | 1 683 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 343.00 | 1 460 320.00 | | 1 538 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 949.00 | 80 319.00 | | 144 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 622.00 | | 1 868.00 | 479 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 416.00 | | | 182 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 879.00 | | 1 850.00 | 288 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 326.00 | | 18.00 | 8 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 770.00 | 9 222.00 | | 289 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 425.00 | 9 222.00 | | 267 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664.00 | | | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | | | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | | | 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 382.00 | 155 382.00 | | 155 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 259 071.00 | | | 259 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797.00 | | | 797.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 232.00 | 304 132.00 | 7 100.00 | 311 232.00 |
VW T.V.A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 829.00 | 228 829.00 | | 228 829.00 |