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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 541.00 | 184 917.00 | 2 623.00 | 187 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 994.00 | 49 969.00 | 4 024.00 | 53 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 059.00 | 250 931.00 | 175 127.00 | 426 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 539.00 | | 139 539.00 | 139 539.00 |
BN En cours de production de biens | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
BT Marchandises | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 746.00 | | 259 746.00 | 259 746.00 |
BZ Autres créances | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CF Disponibilités | 186 890.00 | | 186 890.00 | 186 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 574.00 | | 678 574.00 | 678 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 633.00 | 250 931.00 | 853 701.00 | 1 104 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 375 518.00 | 384 602.00 | | 375 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 770.00 | 70 915.00 | | 66 770.00 |
DL TOTAL (I) | 619 388.00 | 632 618.00 | | 619 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 074.00 | 13 745.00 | | 22 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 577.00 | 134 309.00 | | 157 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 790.00 | 64 788.00 | | 53 790.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 3 204.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 312.00 | 216 047.00 | | 234 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 701.00 | 848 665.00 | | 853 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 214 830.00 | |
FD Production vendue biens | | | 224 139.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 073 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 512 270.00 | |
FM Production stockée | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749.00 | 3 508.00 | | 2 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 749.00 | 3 508.00 | | 2 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 815.00 | 20 539.00 | | 18 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 261.00 | 1 459 647.00 | | 1 515 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 490.00 | 1 388 731.00 | | 1 448 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 770.00 | 70 915.00 | | 66 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 111.00 | | 2 728.00 | 444 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 780.00 | 426 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 780.00 | 241 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 116.00 | | | 176 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 606.00 | | 2 709.00 | 259 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 388.00 | | 19.00 | 8 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 574.00 | 3 137.00 | 20 780.00 | 268 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 529.00 | 3 137.00 | 20 780.00 | 252 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 577.00 | 157 577.00 | | 157 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 259 746.00 | 259 746.00 | | 259 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VI Groupe et associés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 572.00 | 373.00 | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 347.00 | 269 874.00 | 7 473.00 | 277 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 312.00 | 234 312.00 | | 234 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |