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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 692.00 | 196 503.00 | 101 188.00 | 297 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 959.00 | 48 920.00 | 5 038.00 | 53 959.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 216.00 | 261 469.00 | 274 746.00 | 536 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 682.00 | | 305 682.00 | 305 682.00 |
BN En cours de production de biens | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
BT Marchandises | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 869.00 | | 684 869.00 | 684 869.00 |
BZ Autres créances | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CF Disponibilités | 149 136.00 | | 149 136.00 | 149 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 096.00 | | 1 255 096.00 | 1 255 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 312.00 | 261 469.00 | 1 529 842.00 | 1 791 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 350 614.00 | 342 288.00 | | 350 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 303.00 | 128 325.00 | | 298 303.00 |
DL TOTAL (I) | 826 017.00 | 647 714.00 | | 826 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 719.00 | 76 247.00 | | 36 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 931.00 | 12 227.00 | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 709.00 | 180 109.00 | | 471 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 475.00 | 88 564.00 | | 129 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 774.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 825.00 | 357 922.00 | | 703 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 842.00 | 1 005 636.00 | | 1 529 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 317 408.00 | |
FD Production vendue biens | | | 324 067.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 251 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 892 628.00 | |
FM Production stockée | | | 2 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 674.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | 69.00 | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | 69.00 | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | 1 676.00 | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -1 607.00 | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 675.00 | 40 008.00 | | 93 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 369.00 | 1 666 253.00 | | 2 930 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 066.00 | 1 537 928.00 | | 2 632 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 303.00 | 128 325.00 | | 298 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 898.00 | | 112 660.00 | 445 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 170.00 | 5 173.00 | 536 216.00 | 17 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 170.00 | 5 173.00 | 351 652.00 | 17 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 116.00 | | | 176 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 355.00 | | 112 639.00 | 261 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 426.00 | | 21.00 | 8 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 969.00 | 12 674.00 | 5 173.00 | 253 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 924.00 | 12 674.00 | 5 173.00 | 237 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 709.00 | 471 709.00 | | 471 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 684 869.00 | 684 869.00 | | 684 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 723.00 | 20 593.00 | 24 130.00 | 44 723.00 |
VI Groupe et associés | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 794.00 | | | 61 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 730.00 | 708 629.00 | 7 100.00 | 715 730.00 |
VW T.V.A. | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 893.00 | 676 763.00 | 24 130.00 | 700 893.00 |