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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 728.00 | 583 010.00 | 2 718.00 | 585 728.00 |
AH Fonds commercial | 2 784 877.00 | | 2 784 877.00 | 2 784 877.00 |
AP Constructions | 43 488.00 | 27 622.00 | 15 867.00 | 43 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 676.00 | 317 910.00 | 36 766.00 | 354 676.00 |
BF Prêts | 72 975.00 | | 72 975.00 | 72 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 802 428.00 | 1 178 541.00 | 16 623 887.00 | 17 802 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049 569.00 | 358 343.00 | 691 226.00 | 1 049 569.00 |
BN En cours de production de biens | 281 726.00 | | 281 726.00 | 281 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 633 557.00 | 2 842 689.00 | 5 790 867.00 | 8 633 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032 143.00 | 309 284.00 | 3 722 859.00 | 4 032 143.00 |
BZ Autres créances | 15 315 640.00 | 880 145.00 | 14 435 495.00 | 15 315 640.00 |
CF Disponibilités | 87 142.00 | | 87 142.00 | 87 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 387.00 | | 281 387.00 | 281 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 681 164.00 | 4 390 462.00 | 25 290 702.00 | 29 681 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 483 592.00 | 5 569 003.00 | 41 914 589.00 | 47 483 592.00 |
CU Autres participations | 13 928 839.00 | 250 000.00 | 13 678 839.00 | 13 928 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 658 039.00 | 5 658 039.00 | | 5 658 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 726 522.00 | 1 726 522.00 | | 1 726 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 565 804.00 | 565 804.00 | | 565 804.00 |
DG Autres réserves | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 441.00 | 12 551 020.00 | | 16 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 631 657.00 | -534 579.00 | | 2 631 657.00 |
DL TOTAL (I) | 22 598 463.00 | 19 966 805.00 | | 22 598 463.00 |
DP Provisions pour risques | 1 253 970.00 | 958 803.00 | | 1 253 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 253 970.00 | 958 803.00 | | 1 253 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 809.00 | 2 153.00 | | 155 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 463 672.00 | 245 656.00 | | 5 463 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 573 189.00 | 3 809 732.00 | | 4 573 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 550 324.00 | 2 097 651.00 | | 2 550 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 930.00 | | |
EA Autres dettes | 5 319 162.00 | 10 330 704.00 | | 5 319 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 062 156.00 | 16 507 825.00 | | 18 062 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 914 589.00 | 37 433 433.00 | | 41 914 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 086.00 | | 285 086.00 | 285 086.00 |
FD Production vendue biens | 37 927 320.00 | 2 791.00 | 37 930 110.00 | 37 927 320.00 |
FG Production vendue services | 3 823 353.00 | 10 505.00 | 3 833 859.00 | 3 823 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 035 759.00 | 13 296.00 | 42 049 055.00 | 42 035 759.00 |
FM Production stockée | | | 1 549 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 827 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 799 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 915 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 231 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 710 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 456 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 018 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3 706 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 828 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 998 421.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 440 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 643 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 86 474.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 395.00 | | | 100 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 395.00 | 86 474.00 | | 104 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 120.00 | 50 863.00 | | 190 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 395.00 | 36 418.00 | | 100 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 606 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 515.00 | 693 700.00 | | 290 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 120.00 | -607 226.00 | | -186 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 862.00 | | | 216 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 072.00 | 14 884.00 | | 609 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 103 341.00 | 33 799 173.00 | | 46 103 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 471 684.00 | 34 333 752.00 | | 43 471 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 631 657.00 | -534 579.00 | | 2 631 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 883 804.00 | | 25 484.00 | 17 883 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 861.00 | 14 033 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 861.00 | 17 802 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366 246.00 | | 4 358.00 | 3 366 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 100.00 | | 21 064.00 | 377 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 140 458.00 | | 62.00 | 14 140 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 318.00 | 27 223.00 | | 901 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 050.00 | 2 960.00 | | 580 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 268.00 | 24 264.00 | | 321 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 958 803.00 | 1 208 570.00 | 913 403.00 | 958 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 136 586.00 | 1 249 516.00 | 1 185 070.00 | 3 136 586.00 |
6T Sur comptes clients | 316 253.00 | 10 976.00 | 17 944.00 | 316 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 724 369.00 | 195 553.00 | 39 777.00 | 724 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 177 208.00 | 1 706 046.00 | 1 242 791.00 | 4 177 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 136 011.00 | 2 914 616.00 | 2 156 194.00 | 5 136 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 474 616.00 | 2 156 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 440 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 463 672.00 | 5 463 672.00 | | 5 463 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 573 189.00 | 4 573 189.00 | | 4 573 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097 572.00 | 880 710.00 | 216 862.00 | 1 097 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 166.00 | 820 166.00 | | 820 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 880 758.00 | 920 758.00 | 3 960 000.00 | 4 880 758.00 |
UP Prêts | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
UX Autres créances clients | 3 709 568.00 | | | 3 709 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 575.00 | | | 322 575.00 |
VB T. V. A. | 527 339.00 | | | 527 339.00 |
VC Groupe et associés | 13 267 013.00 | | | 13 267 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 809.00 | 155 809.00 | | 155 809.00 |
VI Groupe et associés | 438 404.00 | 438 404.00 | | 438 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 664 259.00 | | | 6 664 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 692.00 | 389 692.00 | | 389 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504 118.00 | | | 1 504 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 387.00 | | | 281 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 733 990.00 | 19 733 990.00 | | 19 733 990.00 |
VW T.V.A. | 242 895.00 | 242 895.00 | | 242 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 062 156.00 | 13 885 294.00 | 4 176 862.00 | 18 062 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |