| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 091.00 | 162 223.00 | 315 868.00 | 478 091.00 |
AH Fonds commercial | 3 971 223.00 | | 3 971 223.00 | 3 971 223.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 43 488.00 | 36 319.00 | 7 169.00 | 43 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 443.00 | 198 471.00 | 78 972.00 | 277 443.00 |
BF Prêts | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 296 001.00 | 3 197 013.00 | 7 098 988.00 | 10 296 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 437 863.00 | 807 979.00 | 629 885.00 | 1 437 863.00 |
BN En cours de production de biens | 222 065.00 | | 222 065.00 | 222 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 509 499.00 | 7 576 213.00 | 5 933 285.00 | 13 509 499.00 |
BT Marchandises | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 903 573.00 | 59 295.00 | 7 844 277.00 | 7 903 573.00 |
BZ Autres créances | 16 363 778.00 | 1 758 572.00 | 14 605 206.00 | 16 363 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 002 006.00 | | 10 002 006.00 | 10 002 006.00 |
CF Disponibilités | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 103.00 | | 149 103.00 | 149 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 631 737.00 | 10 202 060.00 | 39 429 677.00 | 49 631 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 927 738.00 | 13 399 072.00 | 46 528 666.00 | 59 927 738.00 |
CU Autres participations | 5 456 303.00 | 2 800 000.00 | 2 656 303.00 | 5 456 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 658 039.00 | 5 658 039.00 | | 5 658 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 726 522.00 | 1 726 522.00 | | 1 726 522.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 565 804.00 | 565 804.00 | | 565 804.00 |
DG Autres réserves | 14 740 000.00 | 14 180 000.00 | | 14 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 088.00 | 1 821.00 | | 2 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 896 174.00 | 560 266.00 | | 6 896 174.00 |
DL TOTAL (I) | 29 588 626.00 | 22 692 452.00 | | 29 588 626.00 |
DP Provisions pour risques | 1 057 287.00 | 775 623.00 | | 1 057 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 057 287.00 | 775 623.00 | | 1 057 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 884.00 | 14 015.00 | | 2 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 435.00 | 1 475 563.00 | | 177 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364 766.00 | 4 475 684.00 | | 5 364 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 997 711.00 | 2 319 490.00 | | 2 997 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 260.00 | 157 875.00 | | 2 260.00 |
EA Autres dettes | 7 337 687.00 | 5 081 845.00 | | 7 337 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 882 753.00 | 13 524 472.00 | | 15 882 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 528 666.00 | 36 992 547.00 | | 46 528 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 669.00 | | 224 669.00 | 224 669.00 |
FD Production vendue biens | 48 587 392.00 | 15 095.00 | 48 602 487.00 | 48 587 392.00 |
FG Production vendue services | 2 005 791.00 | 821 708.00 | 2 827 498.00 | 2 005 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 817 852.00 | 836 803.00 | 51 654 655.00 | 50 817 852.00 |
FM Production stockée | | | -206 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 426 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 889 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 489 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 463 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 924 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 382 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 747 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 960 857.00 | |
GE Autres charges | | | 5 333 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 806 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 083 153.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 553.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 309 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 801 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 801 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 784 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 561 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 850 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -212.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354 512.00 | 74 465.00 | | 1 354 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 695 130.00 | 49 668 919.00 | | 64 695 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 798 956.00 | 49 108 653.00 | | 57 798 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 896 174.00 | 560 266.00 | | 6 896 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 340 152.00 | | 2 007 972.00 | 15 340 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 613 242.00 | 5 525 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 052 122.00 | 10 296 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 438 880.00 | 4 449 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960 648.00 | | 1 927 547.00 | 2 960 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 506.00 | | 80 425.00 | 240 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 138 998.00 | | | 12 138 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 316.00 | 180 696.00 | | 216 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 005.00 | 131 218.00 | | 31 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 312.00 | 49 478.00 | | 185 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 036 637.00 | 960 857.00 | 940 207.00 | 1 036 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 971 943.00 | 8 384 192.00 | 7 971 943.00 | 7 971 943.00 |
6T Sur comptes clients | 312 070.00 | 52 263.00 | 305 037.00 | 312 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 626 527.00 | 311 297.00 | 179 252.00 | 1 626 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 710 540.00 | 8 747 752.00 | 8 456 232.00 | 12 710 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 747 176.00 | 9 708 609.00 | 9 396 439.00 | 13 747 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 708 609.00 | 9 396 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 435.00 | 177 435.00 | | 177 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364 766.00 | 5 364 766.00 | | 5 364 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 591 529.00 | 1 414 094.00 | 177 435.00 | 1 591 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 324.00 | 995 324.00 | | 995 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 841 647.00 | 6 841 647.00 | | 6 841 647.00 |
UP Prêts | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
UX Autres créances clients | 7 838 467.00 | 7 838 467.00 | | 7 838 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
VB T. V. A. | 1 024 710.00 | 1 024 710.00 | | 1 024 710.00 |
VC Groupe et associés | 13 067 046.00 | 13 067 046.00 | | 13 067 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VI Groupe et associés | 496 040.00 | 496 040.00 | | 496 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 303.00 | | | 231 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 695.00 | 400 695.00 | | 400 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256 726.00 | 2 256 726.00 | | 2 256 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 103.00 | 149 103.00 | | 149 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 485 907.00 | 24 485 907.00 | | 24 485 907.00 |
VW T.V.A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 882 753.00 | 15 705 318.00 | 177 435.00 | 15 882 753.00 |