| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 491.00 | 31 005.00 | 11 486.00 | 42 491.00 |
AH Fonds commercial | 2 754 877.00 | | 2 754 877.00 | 2 754 877.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 163 280.00 | | 163 280.00 | 163 280.00 |
AP Constructions | 43 488.00 | 34 261.00 | 9 227.00 | 43 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 018.00 | 151 051.00 | 45 967.00 | 197 018.00 |
BF Prêts | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 340 152.00 | 3 016 316.00 | 12 323 836.00 | 15 340 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 391 128.00 | 782 774.00 | 608 354.00 | 1 391 128.00 |
BN En cours de production de biens | 265 922.00 | | 265 922.00 | 265 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 111 637.00 | 5 619 244.00 | 5 492 393.00 | 11 111 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 942 957.00 | 312 070.00 | 4 630 888.00 | 4 942 957.00 |
BZ Autres créances | 12 062 354.00 | 1 511 625.00 | 10 550 729.00 | 12 062 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 001 202.00 | | 3 001 202.00 | 3 001 202.00 |
CF Disponibilités | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 894 425.00 | 8 225 713.00 | 24 668 712.00 | 32 894 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 234 576.00 | 11 242 029.00 | 36 992 547.00 | 48 234 576.00 |
CU Autres participations | 12 056 303.00 | 2 800 000.00 | 9 256 303.00 | 12 056 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 658 039.00 | 5 658 039.00 | | 5 658 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 726 522.00 | 1 726 522.00 | | 1 726 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 565 804.00 | 565 804.00 | | 565 804.00 |
DG Autres réserves | 14 180 000.00 | 14 180 000.00 | | 14 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 821.00 | 719.00 | | 1 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 266.00 | 10 353 317.00 | | 560 266.00 |
DL TOTAL (I) | 22 692 452.00 | 32 484 401.00 | | 22 692 452.00 |
DP Provisions pour risques | 775 623.00 | 929 056.00 | | 775 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 623.00 | 929 056.00 | | 775 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 015.00 | 24 432.00 | | 14 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 563.00 | 2 785 112.00 | | 1 475 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 684.00 | 4 050 494.00 | | 4 475 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 319 490.00 | 1 876 057.00 | | 2 319 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 875.00 | | | 157 875.00 |
EA Autres dettes | 5 081 845.00 | 3 869 009.00 | | 5 081 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 524 472.00 | 12 606 179.00 | | 13 524 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 992 547.00 | 46 019 635.00 | | 36 992 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
FD Production vendue biens | 36 916 711.00 | 783.00 | 36 917 494.00 | 36 916 711.00 |
FG Production vendue services | 3 941 949.00 | 990 131.00 | 4 932 080.00 | 3 941 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 859 825.00 | 990 914.00 | 41 850 738.00 | 40 859 825.00 |
FM Production stockée | | | 581 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 782 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 230 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 126 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 271 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 905 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 029 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 637 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 725 223.00 | |
GE Autres charges | | | 3 805 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 486 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 685.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 235 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 440 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | 14 914 963.00 | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000.00 | 14 915 046.00 | | 850 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 5 000.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 212.00 | 5 000.00 | | 850 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | 14 910 046.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 465.00 | -1 222.00 | | 74 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 668 919.00 | 50 995 366.00 | | 49 668 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 108 653.00 | 40 642 049.00 | | 49 108 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 266.00 | 10 353 317.00 | | 560 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 988 003.00 | | 213 454.00 | 15 988 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860 118.00 | 12 138 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861 305.00 | 15 340 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 240 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779 334.00 | | 181 314.00 | 2 779 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 552.00 | | 32 141.00 | 209 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 999 116.00 | | | 12 999 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 185.00 | 40 318.00 | 1 187.00 | 177 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 716.00 | 7 289.00 | | 23 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 469.00 | 33 029.00 | 1 187.00 | 153 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 056.00 | 725 223.00 | 878 656.00 | 929 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 015 214.00 | 6 402 018.00 | 5 015 214.00 | 5 015 214.00 |
6T Sur comptes clients | 317 226.00 | | 5 156.00 | 317 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 320 283.00 | 235 952.00 | 44 610.00 | 1 320 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 702 723.00 | 6 637 970.00 | 5 314 980.00 | 9 702 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 631 779.00 | 7 363 193.00 | 6 193 636.00 | 10 631 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 363 193.00 | 5 753 636.00 | |
UG ‐ Financières | | | 440 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 475 563.00 | 1 475 563.00 | | 1 475 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 684.00 | 4 475 684.00 | | 4 475 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959 756.00 | 804 193.00 | 155 563.00 | 959 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 612.00 | 917 612.00 | | 917 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 875.00 | 157 875.00 | | 157 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 007 380.00 | 5 007 380.00 | | 5 007 380.00 |
UP Prêts | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
UX Autres créances clients | 4 617 442.00 | 4 617 442.00 | | 4 617 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 516.00 | 325 516.00 | | 325 516.00 |
VB T. V. A. | 609 413.00 | 609 413.00 | | 609 413.00 |
VC Groupe et associés | 9 476 195.00 | 9 476 195.00 | | 9 476 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VI Groupe et associés | 74 465.00 | 74 465.00 | | 74 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 358 907.00 | | | 1 358 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 451.00 | 323 451.00 | | 323 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960 445.00 | 1 960 445.00 | | 1 960 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 581.00 | 77 581.00 | | 77 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 165 589.00 | 17 165 589.00 | | 17 165 589.00 |
VW T.V.A. | 118 671.00 | 118 671.00 | | 118 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 524 472.00 | 13 368 909.00 | 155 563.00 | 13 524 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |