| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 245.00 | 262 243.00 | 1 002.00 | 263 245.00 |
AH Fonds commercial | 2 754 877.00 | | 2 754 877.00 | 2 754 877.00 |
AP Constructions | 43 488.00 | 29 912.00 | 13 576.00 | 43 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 415.00 | 153 711.00 | 28 704.00 | 182 415.00 |
BF Prêts | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 267 130.00 | 695 866.00 | 16 571 264.00 | 17 267 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917 903.00 | 392 875.00 | 525 028.00 | 917 903.00 |
BN En cours de production de biens | 256 888.00 | | 256 888.00 | 256 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 632 970.00 | 3 640 063.00 | 4 992 907.00 | 8 632 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900 933.00 | 317 184.00 | 3 583 749.00 | 3 900 933.00 |
BZ Autres créances | 7 750 971.00 | 1 098 177.00 | 6 652 794.00 | 7 750 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 987.00 | | 346 987.00 | 346 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 856 505.00 | 5 448 299.00 | 22 408 207.00 | 27 856 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 123 636.00 | 6 144 165.00 | 38 979 471.00 | 45 123 636.00 |
CU Autres participations | 13 928 839.00 | 250 000.00 | 13 678 839.00 | 13 928 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 658 039.00 | 5 658 039.00 | | 5 658 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 726 522.00 | 1 726 521.00 | | 1 726 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 565 804.00 | 565 804.00 | | 565 804.00 |
DG Autres réserves | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 636.00 | 16 440.00 | | 28 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152 083.00 | 2 631 657.00 | | 2 152 083.00 |
DL TOTAL (I) | 22 131 083.00 | 22 598 462.00 | | 22 131 083.00 |
DP Provisions pour risques | 1 523 798.00 | 1 253 970.00 | | 1 523 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 523 798.00 | 1 253 970.00 | | 1 523 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 930.00 | 155 808.00 | | 89 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106 019.00 | 5 463 672.00 | | 4 106 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 150.00 | 4 573 188.00 | | 3 721 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570 080.00 | 2 550 324.00 | | 2 570 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
EA Autres dettes | 4 831 530.00 | 5 319 162.00 | | 4 831 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 324 589.00 | 18 062 154.00 | | 15 324 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 979 471.00 | 41 914 586.00 | | 38 979 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 082.00 | | 272 082.00 | 272 082.00 |
FD Production vendue biens | 37 096 040.00 | 697.00 | 37 096 737.00 | 37 096 040.00 |
FG Production vendue services | 3 965 417.00 | 9 881.00 | 3 975 298.00 | 3 965 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 333 539.00 | 10 578.00 | 41 344 117.00 | 41 333 539.00 |
FM Production stockée | | | -25 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 212 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 944 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 277 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 723 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 074 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 027 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3 428 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 673 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 538 220.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 248.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 239 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 280 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4 000.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 100 395.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 001.00 | 104 395.00 | | 32 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | 190 119.00 | | 2 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 100 395.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 066.00 | 290 514.00 | | 32 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -186 119.00 | | -65.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 646.00 | 216 862.00 | | 165 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962 248.00 | 609 072.00 | | 962 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 281 148.00 | 46 103 340.00 | | 43 281 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 129 065.00 | 43 471 683.00 | | 41 129 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152 083.00 | 2 631 657.00 | | 2 152 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 802 428.00 | | 22 732.00 | 17 802 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 554.00 | 14 023 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 029.00 | 17 267 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 354 282.00 | 3 018 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 193.00 | 225 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370 604.00 | | 1 800.00 | 3 370 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 164.00 | | 20 932.00 | 398 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 033 660.00 | | | 14 033 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 541.00 | 34 800.00 | 517 475.00 | 928 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583 010.00 | 3 516.00 | 324 282.00 | 583 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 531.00 | 31 284.00 | 193 193.00 | 345 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 253 970.00 | 1 027 398.00 | 757 570.00 | 1 253 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 201 033.00 | 1 811 010.00 | 979 105.00 | 3 201 033.00 |
6T Sur comptes clients | 309 284.00 | 8 005.00 | 106.00 | 309 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 880 145.00 | 255 274.00 | 37 242.00 | 880 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 640 462.00 | 2 074 289.00 | 1 016 452.00 | 4 640 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 894 432.00 | 3 101 687.00 | 1 774 022.00 | 5 894 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 101 687.00 | 1 774 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 106 019.00 | 4 106 019.00 | | 4 106 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 150.00 | 3 721 150.00 | | 3 721 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154 625.00 | 988 979.00 | 165 646.00 | 1 154 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 949.00 | 858 949.00 | | 858 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670 264.00 | 2 030 264.00 | 2 640 000.00 | 4 670 264.00 |
UP Prêts | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
UX Autres créances clients | 3 569 927.00 | | | 3 569 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 005.00 | | | 331 005.00 |
VB T. V. A. | 447 203.00 | | | 447 203.00 |
VC Groupe et associés | 5 683 794.00 | | | 5 683 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 930.00 | 89 930.00 | | 89 930.00 |
VI Groupe et associés | 161 266.00 | 161 266.00 | | 161 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 511.00 | 381 511.00 | | 381 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604 375.00 | | | 1 604 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 987.00 | | | 346 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 093 156.00 | 12 093 156.00 | | 12 093 156.00 |
VW T.V.A. | 174 995.00 | 174 995.00 | | 174 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 324 589.00 | 12 518 943.00 | 2 805 646.00 | 15 324 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |