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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 572.00 | 7 585.00 | 6 987.00 | 14 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 075.00 | 8 088.00 | 736 987.00 | 745 075.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 331.00 | | 289 331.00 | 289 331.00 |
CF Disponibilités | 121 049.00 | | 121 049.00 | 121 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 560.00 | | 410 560.00 | 410 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 635.00 | 8 088.00 | 1 147 547.00 | 1 155 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 691.00 | 13 220.00 | | 2 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 205.00 | -10 529.00 | | -1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 486.00 | 1 144 691.00 | | 1 143 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 164.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 1 080.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357.00 | 47.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061.00 | 1 291.00 | | 4 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 547.00 | 1 145 982.00 | | 1 147 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 560.00 | 10 257.00 | | 17 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 765.00 | 20 787.00 | | 18 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 205.00 | -10 529.00 | | -1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 075.00 | | | 745 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503.00 | | | 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 788.00 | 1 300.00 | | 6 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 285.00 | 1 300.00 | | 6 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |