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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 736.00 | 12 310.00 | 3 426.00 | 15 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 239.00 | 12 813.00 | 733 426.00 | 746 239.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 331.00 | | 289 331.00 | 289 331.00 |
CF Disponibilités | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 352.00 | | 360 352.00 | 360 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 591.00 | 12 813.00 | 1 093 779.00 | 1 106 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 008.00 | 1 065 000.00 | | 1 036 008.00 |
DH Report à nouveau | | -13 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 547.00 | -15 847.00 | | -20 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 461.00 | 1 113 008.00 | | 1 092 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 1 120.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318.00 | 2 200.00 | | 1 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 779.00 | 1 115 208.00 | | 1 093 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318.00 | 2 200.00 | | 1 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 522.00 | 7 992.00 | | 7 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 069.00 | 23 839.00 | | 28 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 547.00 | -15 847.00 | | -20 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 239.00 | | | 746 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 124.00 | 1 689.00 | | 11 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 621.00 | 1 689.00 | | 10 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |