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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 736.00 | 10 621.00 | 5 115.00 | 15 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 239.00 | 11 124.00 | 735 115.00 | 746 239.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 331.00 | | 289 331.00 | 289 331.00 |
CF Disponibilités | 90 260.00 | | 90 260.00 | 90 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 093.00 | | 380 093.00 | 380 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 332.00 | 11 124.00 | 1 115 208.00 | 1 126 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 145.00 | 1 486.00 | | -13 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 847.00 | -14 631.00 | | -15 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 008.00 | 1 128 855.00 | | 1 113 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 987.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 200.00 | 2 300.00 | | 2 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 208.00 | 1 131 155.00 | | 1 115 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200.00 | 2 300.00 | | 2 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 992.00 | 7 396.00 | | 7 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 839.00 | 22 027.00 | | 23 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 847.00 | -14 631.00 | | -15 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 239.00 | | | 746 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503.00 | | | 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 435.00 | 1 689.00 | | 9 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 932.00 | 1 689.00 | | 8 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |