| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 985.00 | 15 938.00 | 1 047.00 | 16 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 488.00 | 16 441.00 | 1 047.00 | 17 488.00 |
BZ Autres créances | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 331.00 | 2 170.00 | 287 161.00 | 289 331.00 |
CF Disponibilités | 764 078.00 | | 764 078.00 | 764 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 608.00 | 2 170.00 | 1 053 438.00 | 1 055 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 096.00 | 18 611.00 | 1 054 485.00 | 1 073 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 999 900.00 | 1 015 461.00 | | 999 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 495.00 | -15 560.00 | | -23 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 405.00 | 1 076 900.00 | | 1 053 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 080.00 | 1 578.00 | | 1 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 485.00 | 1 078 478.00 | | 1 054 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080.00 | 1 578.00 | | 1 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 695.00 | 7 080.00 | | 6 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 190.00 | 22 640.00 | | 30 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 495.00 | -15 560.00 | | -23 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 488.00 | | | 747 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503.00 | | | 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 730 000.00 | | 17 488.00 | 730 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 724.00 | 1 717.00 | | 14 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 221.00 | 1 717.00 | | 14 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |