| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 601.00 | 92 477.00 | 60 123.00 | 152 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 527.00 | 92 803.00 | 66 723.00 | 159 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 054.00 | | 66 054.00 | 66 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 324.00 | | 75 324.00 | 75 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 296.00 | | 366 296.00 | 366 296.00 |
CF Disponibilités | 673 950.00 | | 673 950.00 | 673 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 130.00 | | 62 130.00 | 62 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 537.00 | | 1 266 537.00 | 1 266 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 065.00 | 92 803.00 | 1 333 261.00 | 1 426 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 702.00 | 574 083.00 | | 6 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 084.00 | 32 618.00 | | 34 084.00 |
DL TOTAL (I) | 709 042.00 | 674 958.00 | | 709 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 122.00 | 109 642.00 | | 115 122.00 |
EA Autres dettes | 324 719.00 | 284 864.00 | | 324 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 007.00 | 150 994.00 | | 125 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 218.00 | 651 801.00 | | 624 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 261.00 | 1 326 759.00 | | 1 333 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 497.00 | | 409 497.00 | 409 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 497.00 | | 409 497.00 | 409 497.00 |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 072.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 8 289.00 | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 917.00 | 53 368.00 | | 22 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 917.00 | 53 368.00 | | 22 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 647.00 | -45 079.00 | | -21 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 3 566.00 | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 707.00 | 589 188.00 | | 425 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 623.00 | 556 569.00 | | 391 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 084.00 | 32 618.00 | | 34 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 882.00 | | 31 513.00 | 150 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 867.00 | 159 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 089.00 | | 31 513.00 | 121 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 796.00 | 8 008.00 | | 84 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 470.00 | 8 008.00 | | 84 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 122.00 | 115 122.00 | | 115 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 720.00 | 324 720.00 | | 324 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 75 324.00 | | | 75 324.00 |
VB T. V. A. | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 7 547.00 | 7 453.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 131.00 | | | 62 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 836.00 | 160 236.00 | 6 600.00 | 166 836.00 |
VW T.V.A. | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 219.00 | 616 766.00 | 7 453.00 | 624 219.00 |