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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 660.00 | 16 025.00 | 19 635.00 | 35 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 660.00 | 16 025.00 | 22 635.00 | 38 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821 991.00 | 20 939.00 | 801 052.00 | 821 991.00 |
CF Disponibilités | 109 829.00 | | 109 829.00 | 109 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 438.00 | 20 939.00 | 918 499.00 | 939 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 099.00 | 36 964.00 | 941 134.00 | 978 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
DG Autres réserves | 817 755.00 | 813 955.00 | | 817 755.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 342.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 579.00 | 3 549.00 | | 16 579.00 |
DL TOTAL (I) | 895 052.00 | 878 473.00 | | 895 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 34 264.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197.00 | | | 197.00 |
EA Autres dettes | 45 145.00 | 58 929.00 | | 45 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 082.00 | 93 193.00 | | 46 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 134.00 | 971 667.00 | | 941 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 970.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 808.00 | 7 147.00 | | 25 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 808.00 | 7 147.00 | | 25 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 808.00 | 6 172.00 | | 25 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 087.00 | 45 315.00 | | 77 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 508.00 | 41 765.00 | | 60 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 579.00 | 3 549.00 | | 16 579.00 |