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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 660.00 | 9 054.00 | 26 606.00 | 35 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 660.00 | 9 054.00 | 29 606.00 | 38 660.00 |
BZ Autres créances | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 552.00 | | 818 552.00 | 818 552.00 |
CF Disponibilités | 117 088.00 | | 117 088.00 | 117 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 060.00 | | 942 060.00 | 942 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 721.00 | 9 054.00 | 971 667.00 | 980 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 642.00 | 5 335.00 | | 4 642.00 |
DG Autres réserves | 813 955.00 | 517 261.00 | | 813 955.00 |
DH Report à nouveau | 342.00 | 786.00 | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 549.00 | 295 556.00 | | 3 549.00 |
DL TOTAL (I) | 878 473.00 | 874 923.00 | | 878 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 929.00 | 136 651.00 | | 58 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 264.00 | 83 419.00 | | 34 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 499.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 193.00 | 226 660.00 | | 93 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 667.00 | 1 101 584.00 | | 971 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 147.00 | 428.00 | | 7 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 147.00 | 321 026.00 | | 7 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 342.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 50 866.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 172.00 | 270 159.00 | | 6 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 315.00 | 605 724.00 | | 45 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 765.00 | 310 168.00 | | 41 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 549.00 | 295 556.00 | | 3 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084.00 | 6 971.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084.00 | 6 971.00 | | 2 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VI Groupe et associés | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 420.00 | 6 420.00 | 3 000.00 | 9 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 194.00 | 93 194.00 | | 93 194.00 |