| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072.00 | 1 072.00 | 3 000.00 | 4 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BZ Autres créances | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918 127.00 | 89 755.00 | 828 372.00 | 918 127.00 |
CF Disponibilités | 58 516.00 | | 58 516.00 | 58 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 874.00 | 89 755.00 | 904 119.00 | 993 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 947.00 | 90 827.00 | 907 119.00 | 997 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
DG Autres réserves | 817 040.00 | 833 755.00 | | 817 040.00 |
DH Report à nouveau | | 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 769.00 | -17 386.00 | | 8 769.00 |
DL TOTAL (I) | 886 435.00 | 877 666.00 | | 886 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 1 860.00 | | 2 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
EA Autres dettes | 4 070.00 | 16 595.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 684.00 | 18 455.00 | | 20 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 119.00 | 896 121.00 | | 907 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 718.00 | 75 685.00 | | 121 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 949.00 | 93 071.00 | | 112 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 769.00 | -17 386.00 | | 8 769.00 |