| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
AN Terrains | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
AP Constructions | 7 728.00 | 4 761.00 | 2 967.00 | 7 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 974.00 | 49 331.00 | 23 643.00 | 72 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 866.00 | 10 189.00 | 1 678.00 | 11 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
AX Avances et acomptes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 735.00 | 52 116.00 | 273 620.00 | 325 735.00 |
BT Marchandises | 291.00 | 11.00 | 280.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 664.00 | 2 846.00 | 28 817.00 | 31 664.00 |
CF Disponibilités | 4 579.00 | 3.00 | 4 576.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 503.00 | 52 116.00 | 274 388.00 | 326 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 775.00 | 162 044.00 | 394 731.00 | 556 775.00 |
CU Autres participations | 87 092.00 | 39 051.00 | 48 042.00 | 87 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 564.00 | 13 727.00 | | -42 564.00 |
DK Provisions réglementées | 9 719.00 | 9 739.00 | | 9 719.00 |
DL TOTAL (I) | 316 646.00 | 359 231.00 | | 316 646.00 |
DR TOTAL (IV) | | 80.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 731.00 | 456 768.00 | | 394 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 875.00 | 21 751 860.00 | 22 491 736.00 | 739 875.00 |
FD Production vendue biens | 2 358 019.00 | 97 703 384.00 | 100 061 404.00 | 2 358 019.00 |
FG Production vendue services | 4 796 122.00 | 9 034 554.00 | 13 830 676.00 | 4 796 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 894 017.00 | 128 489 799.00 | 136 383 817.00 | 7 894 017.00 |
FM Production stockée | | | -31 212 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 374 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 054 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 876 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 684 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 115 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 928 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 078 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 160 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 540 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 538 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 050 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 882 268.00 | |
GE Autres charges | | | 752 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 801 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 925 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 612 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 766 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 429 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 336 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 404 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 003 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 591 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 304 240.00 | 1 571 842.00 | | 1 304 240.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 199 286.00 | 166 169.00 | | 199 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 584 884.00 | 172 905.00 | | 584 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | 1 179.00 | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 157.00 | 150 668.00 | | 259 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 663 006.00 | 2 027 578.00 | | 8 663 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 923 090.00 | 2 179 426.00 | | 8 923 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 612.00 | 69 798.00 | | 30 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 920.00 | 215 242.00 | | 204 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 119 841.00 | 16 619 290.00 | | 2 119 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355 374.00 | 16 904 331.00 | | 2 355 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 567 715.00 | -14 724 905.00 | | 6 567 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 460 424.00 | -4 979 690.00 | | -1 460 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 136 257.00 | 344 406 987.00 | | 182 136 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 699 929.00 | 330 680 264.00 | | 224 699 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 563 671.00 | 13 726 723.00 | | -42 563 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 011.00 | 1 094.00 | | -1 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 235 562.00 | 15 365 639.00 | 2 638 708.00 | 210 235 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219.00 | 100 550 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 455.00 | 2 413 674.00 | 225 763 780.00 | 62 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 461.00 | 29 785 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 455.00 | 2 365 994.00 | 95 428 108.00 | 62 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 422 901.00 | 410 069.00 | | 29 422 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 416 872.00 | 1 800 978.00 | 2 638 708.00 | 93 416 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 395 790.00 | 13 154 593.00 | | 87 395 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 610 273.00 | 11 538 612.00 | 2 241 216.00 | 61 610 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700 538.00 | 943 454.00 | 47 261.00 | 5 700 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 909 735.00 | 10 595 159.00 | 2 193 954.00 | 55 909 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 739 493.00 | 2 119 842.00 | 2 140 656.00 | 9 739 493.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 920 732.00 | 2 882 268.00 | 9 974 598.00 | 29 920 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 793 803.00 | 49 265 966.00 | 41 793 803.00 | 41 793 803.00 |
6T Sur comptes clients | 2 062 354.00 | 784 107.00 | | 2 062 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 754 441.00 | 7 300 000.00 | 315.00 | 31 754 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 610 598.00 | 57 350 073.00 | 41 794 118.00 | 75 610 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 270 823.00 | 62 352 183.00 | 53 909 371.00 | 115 270 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 932 341.00 | 45 750 534.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 300 000.00 | 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 119 842.00 | 8 976 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 430 927.00 | 3 780 405.00 | 6 650 523.00 | 10 430 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 042 879.00 | 8 042 879.00 | | 8 042 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 936 947.00 | 936 947.00 | | 936 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 457 921.00 | | | 13 457 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 647.00 | 316 647.00 | | 316 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767 937.00 | | | 767 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 658 879.00 | 81 200 958.00 | 13 457 921.00 | 94 658 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 874 806.00 | 28 224 283.00 | 6 650 523.00 | 34 874 806.00 |