| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 921 000.00 | | 19 921 000.00 | 19 921 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 6 477 000.00 | 4 250 000.00 | 2 227 000.00 | 6 477 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 347 000.00 | 57 516 000.00 | 17 831 000.00 | 75 347 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 667 000.00 | 10 611 000.00 | 1 056 000.00 | 11 667 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 386 000.00 | | 8 386 000.00 | 8 386 000.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 355 000.00 | | 7 355 000.00 | 7 355 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 081 000.00 | 148 388 000.00 | 76 693 000.00 | 225 081 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 404 000.00 | 15 195 000.00 | 29 209 000.00 | 44 404 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 036 000.00 | | 10 036 000.00 | 10 036 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 342 000.00 | 38 446 000.00 | 102 896 000.00 | 141 342 000.00 |
BT Marchandises | 99 000.00 | 13 000.00 | 86 000.00 | 99 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909 000.00 | | 909 000.00 | 909 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 359 000.00 | 2 958 000.00 | 58 401 000.00 | 61 359 000.00 |
BZ Autres créances | 52 729 000.00 | | 52 729 000.00 | 52 729 000.00 |
CF Disponibilités | 11 356 000.00 | 3 000.00 | 11 353 000.00 | 11 356 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 000.00 | | 3 688 000.00 | 3 688 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 003 000.00 | 205 003 000.00 | 346 000 000.00 | 551 003 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 947 000.00 | 69 558 000.00 | 17 389 000.00 | 86 947 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 947 000.00 | 6 947 000.00 | | 6 947 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 701 000.00 | 340 264 000.00 | | 297 701 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 653 000.00 | -42 564 000.00 | | -61 653 000.00 |
DK Provisions réglementées | 8 152 000.00 | 9 719 000.00 | | 8 152 000.00 |
DL TOTAL (I) | 253 426 000.00 | 316 646 000.00 | | 253 426 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 372 000.00 | 18 562 000.00 | | 13 372 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 654 000.00 | 3 448 000.00 | | 2 654 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 026 000.00 | 22 010 000.00 | | 16 026 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 000.00 | 317 000.00 | | 406 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 989 000.00 | 1 987 000.00 | | 2 989 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 451 000.00 | 8 043 000.00 | | 23 451 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 735 000.00 | 13 682 000.00 | | 12 735 000.00 |
EA Autres dettes | 875 000.00 | 1 465 000.00 | | 875 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 473 000.00 | 937 000.00 | | 1 473 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 548 000.00 | 56 074 000.00 | | 76 548 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 000 000.00 | 394 731 000.00 | | 346 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 725.00 | 38 661 558.00 | 39 992 283.00 | 1 330 725.00 |
FD Production vendue biens | 1 178 810.00 | 88 509 339.00 | 89 688 149.00 | 1 178 810.00 |
FG Production vendue services | 7 198 697.00 | 7 297 439.00 | 14 496 137.00 | 7 198 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 708 233.00 | 134 468 336.00 | 144 176 570.00 | 9 708 233.00 |
FM Production stockée | | | -39 379 578.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 383 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 581 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 221 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 982 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 324 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 504 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 014 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 686 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 980 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 981 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 171 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 765 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 807 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 601 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 238 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 256 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 433 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 619 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 260 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 585 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 507 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 665 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 601 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 016 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 272 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 168 468.00 | 1 304 240.00 | | 1 168 468.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 212 484.00 | 199 286.00 | | 212 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 684.00 | 584 884.00 | | 145 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 926.00 | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 806 644.00 | 259 157.00 | | 1 806 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 353 446.00 | 8 663 006.00 | | 7 353 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 160 397.00 | 8 923 090.00 | | 9 160 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 30 612.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 074.00 | 204 920.00 | | 800 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 953 145.00 | 2 119 841.00 | | 953 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753 224.00 | 2 355 374.00 | | 1 753 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 407 172.00 | 6 567 715.00 | | 7 407 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 211 952.00 | -1 460 424.00 | | -3 211 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 728 680.00 | 182 136 257.00 | | 186 728 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 381 614.00 | 224 699 929.00 | | 248 381 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 652 934.00 | -42 563 671.00 | | -61 652 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 489.00 | -1 011.00 | | 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 763 780.00 | | 15 817 120.00 | 225 763 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 625 174.00 | 94 302 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 499 879.00 | 225 081 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 962 912.00 | 8 950 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 911 793.00 | 101 907 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 864 101.00 | | | 9 864 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 428 108.00 | | 9 439 842.00 | 95 428 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 550 164.00 | | 6 377 278.00 | 100 550 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 877 895.00 | 11 171 824.00 | 3 219 907.00 | 70 877 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 596 730.00 | 818 753.00 | 962 775.00 | 6 596 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 281 165.00 | 10 353 071.00 | 2 257 132.00 | 64 281 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 718 679.00 | 953 145.00 | 2 520 277.00 | 9 718 679.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 010 022.00 | 1 807 032.00 | 7 791 107.00 | 22 010 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 265 966.00 | 53 654 237.00 | 49 265 966.00 | 49 265 966.00 |
6T Sur comptes clients | 2 846 461.00 | 111 465.00 | | 2 846 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 054 126.00 | 30 507 048.00 | 159.00 | 39 054 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 166 553.00 | 84 272 750.00 | 49 266 125.00 | 91 166 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 895 254.00 | 87 032 927.00 | 59 577 510.00 | 122 895 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 572 734.00 | 51 413 024.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 507 048.00 | 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 953 145.00 | 8 164 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 085 460.00 | 3 300 673.00 | 2 784 787.00 | 6 085 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 451 486.00 | 23 451 486.00 | | 23 451 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 041.00 | 875 041.00 | | 875 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 472 560.00 | 1 472 560.00 | | 1 472 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 355 302.00 | 6 374 456.00 | | 7 355 302.00 |
UX Autres créances clients | 61 359 423.00 | | | 61 359 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 334.00 | 406 334.00 | | 406 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734 895.00 | 12 734 895.00 | | 12 734 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767 937.00 | | | 767 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 211 471.00 | 121 230 625.00 | 980 846.00 | 122 211 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 025 776.00 | 42 240 989.00 | 2 784 787.00 | 45 025 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 700.00 | | | 700.00 |