| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 476.00 | 7 789.00 | 20 687.00 | 28 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 096.00 | 92 407.00 | 26 689.00 | 119 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 234.00 | 69 558.00 | 23 677.00 | 93 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 806.00 | 169 754.00 | 71 052.00 | 240 806.00 |
BT Marchandises | 166 125.00 | 37 092.00 | 129 032.00 | 166 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 905.00 | 922.00 | 55 983.00 | 56 905.00 |
BZ Autres créances | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CF Disponibilités | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 841.00 | 38 014.00 | 218 826.00 | 256 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 245.00 | 207 768.00 | 294 478.00 | 502 245.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 2 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 084.00 | 265 375.00 | | 89 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 632.00 | -2 817.00 | | 22 632.00 |
DL TOTAL (I) | 136 716.00 | 264 557.00 | | 136 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 124.00 | 18 057.00 | | 15 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 124.00 | 18 057.00 | | 15 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331.00 | 239.00 | | 2 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 966.00 | 27 636.00 | | 41 966.00 |
EA Autres dettes | 95 525.00 | 54 675.00 | | 95 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 822.00 | 82 551.00 | | 139 822.00 |
ED (V) | 2 816.00 | 3 901.00 | | 2 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 478.00 | 369 066.00 | | 294 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 744.00 | 42 096 085.00 | 42 286 829.00 | 190 744.00 |
FD Production vendue biens | 1 339 692.00 | 222 769 486.00 | 224 109 178.00 | 1 339 692.00 |
FG Production vendue services | 7 144 661.00 | 10 378 038.00 | 17 522 700.00 | 7 144 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 675 098.00 | 275 243 610.00 | 283 918 709.00 | 8 675 098.00 |
FM Production stockée | | | -33 653 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 786 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 391 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 835 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 348 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 714 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -696 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 735 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 679 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 830 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 902 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 455 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 018 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 187 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 851 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3 458 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 635 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 712 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 820 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 826 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 469 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 673 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 779 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 689 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 402 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 709 295.00 | 1 244 089.00 | | 1 709 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 441.00 | 78 688.00 | | 45 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 253.00 | 11.00 | | 119 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907 855.00 | 120 786.00 | | 907 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300 487.00 | 1 714 654.00 | | 3 300 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 327 597.00 | 1 835 452.00 | | 4 327 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 304.00 | 829 169.00 | | 15 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 554.00 | 200 513.00 | | 577 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 780 049.00 | 1 936 855.00 | | 1 780 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372 909.00 | 2 966 539.00 | | 2 372 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 954 688.00 | -1 131 086.00 | | 1 954 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 036.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 274 847.00 | -5 217 206.00 | | -4 274 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 144 865.00 | 290 017 118.00 | | 345 144 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 512 873.00 | 292 834 430.00 | | 322 512 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 631 992.00 | -2 817 311.00 | | 22 631 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 136 850.00 | 17 501 734.00 | | 229 136 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 857 406.00 | 93 234 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 183 756.00 | 9 016 257.00 | 240 806 082.00 | 3 183 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599 871.00 | 28 475 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183 756.00 | 5 558 980.00 | 119 096 075.00 | 3 183 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 925 995.00 | | 149 469.00 | 28 925 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 790 387.00 | 11 830 381.00 | -149 469.00 | 109 790 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 420 468.00 | 5 671 353.00 | | 90 420 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 562 903.00 | 11 214 214.00 | 5 581 297.00 | 94 562 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 842 503.00 | 514 291.00 | 567 965.00 | 7 842 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 720 400.00 | 10 699 923.00 | 5 013 332.00 | 86 720 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 606 665.00 | 1 584 050.00 | 3 008 488.00 | 6 606 665.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 057 363.00 | 4 851 753.00 | 6 834 216.00 | 18 057 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 110 759.00 | 37 092 081.00 | 55 110 759.00 | 55 110 759.00 |
6T Sur comptes clients | 1 406 672.00 | 95 337.00 | 579 888.00 | 1 406 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 557 780.00 | | | 69 557 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 075 211.00 | 37 187 418.00 | 55 690 647.00 | 126 075 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 739 240.00 | 43 623 220.00 | 65 533 351.00 | 150 739 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 039 171.00 | 61 682 170.00 | |
UG ‐ Financières | | | 155 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 584 050.00 | 3 695 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 965 835.00 | 41 965 835.00 | | 41 965 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 317 990.00 | 16 317 990.00 | | 16 317 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962 707.00 | 1 962 707.00 | | 1 962 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 491 368.00 | 1 491 368.00 | | 1 491 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287 449.00 | 6 067 237.00 | 220 212.00 | 6 287 449.00 |
UX Autres créances clients | 75 267 469.00 | 75 267 469.00 | | 75 267 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 216.00 | 311 216.00 | | 311 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 180 135.00 | 69 180 135.00 | | 69 180 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340 261.00 | 1 340 261.00 | | 1 340 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 895 178.00 | 82 674 966.00 | 220 212.00 | 82 895 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 248 676.00 | 131 229 251.00 | 2 019 424.00 | 133 248 676.00 |